Приказ Службы РК по тарифам от 19.06.2015 N 39/3 "Об утверждении производственных программ ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2015 г. № 39/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ФГУП "РТРС"
ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 июня 2015 года № 41) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере водоотведения на период реализации с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 июня 2015 г. № 39/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "РТРС" ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой организации
ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми"
местонахождение регулируемой организации
167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на год
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
ремонт сетей
июнь
сентябрь
0,24
0,12
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
ремонт сетей
июнь
сентябрь
17,35
8,675
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировки
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015 И ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г. <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
4
5
6
7
8
1
Транспортировка воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Объем воды, поступившей в сеть
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
1.1.1
из собственных источников
0,00
1,11
0,00
0,00
0,00
1.1.2
от других операторов (покупка воды)
0,00
2,55
4,16
4,16
2,08
1.1.2.1
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
0,00
2,55
4,16
4,16
2,08
1.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Потери воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
потери воды из водопроводной сети
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
неучтенные расходы воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Потребление на собственные нужды
0,00
0,12
0,12
0,12
0,06
1.4
Объем воды, отпущенной из сети
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
1.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Отпуск воды
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.1.1
по приборам учета
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.1.2
по нормативам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
при дифференциации тарифов по объему
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
в пределах i-го объема
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
сверх i-го объема
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
межцеховой оборот:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
для приготовления горячей воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
для производства тепловой энергии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
на прочие производственные нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
По абонентам
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
2.4.1.1
ЭМУП "Жилкомхоз"
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
2.4.2
собственным абонентам:
0,00
2,43
4,04
2,43
2,02
2.4.2.1
- населению
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
2.4.2.1.1
- по приборам учета
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
2.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2
- бюджетным потребителям:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.1
- по приборам учета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.2
- расчетными способами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.3
- федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.4
- республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.5
- местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.3
- прочим потребителям
0,00
0,00
1,61
0,00
0,805
2.4.2.3.1
- по приборам учета
0,00
0,00
1,61
0,00
0,805
2.4.2.3.2
- расчетными способами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения не представлен возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
№ п/п
Наименование
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
4
5
6
7
8
1
Производственные расходы
0,00
227,68
33,33
273,17
16,67
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.1.1
Реагенты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
0,00
45,70
0,00
45,70
0,00
1.2.1
электроэнергия
0,00
43,35
0,00
43,35
0,00
1.2.2
теплоэнергия
0,00
2,35
0,00
2,35
0,00
1.2.3
теплоноситель
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Затраты транспортирующих организаций
0,00
46,12
0,00
46,12
0,00
1.4
Затраты на передачу другим организациям на очистку
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
0,00
2,48
0,00
2,48
0,00
1.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
0,00
113,86
33,33
113,86
16,67
1.6.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
0,00
87,45
25,60
87,45
12,80
1.6.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
26,41
7,73
26,41
3,86
1.7
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
1,46
0,00
1,46
0,00
1.8
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9
Общехозяйственные расходы
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.2
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.3
Техника безопасности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.4
Канцелярские товары
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.5
МБП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Прочие производственные расходы
0,00
0,00
0,00
45,49
0,00
1.10.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.3
Контроль качества воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
0,00
0,00
0,00
45,49
0,00
2
Ремонтные расходы
0,00
26,10
17,59
26,10
8,795
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
0,00
0,24
0,24
0,24
0,12
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
0,00
17,35
17,35
17,35
8,675
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты
0,00
8,50
0,00
8,50
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
0,00
6,53
0,00
6,53
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
1,97
0,00
1,97
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Другие затраты ремонтного персонала
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
0,00
42,96
36,60
42,96
18,30
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
0,00
14,37
36,60
14,37
18,30
3.1.1
услуги связи и интернет
0,00
1,16
2,50
1,16
1,25
3.1.2
юридические услуги
0,00
0,00
9,00
0,00
4,50
3.1.3
аудиторские услуги
0,00
0,00
22,50
0,00
11,25
3.1.4
консультационные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
0,00
11,45
0,00
11,45
0,00
3.1.6
информационные услуги
0,00
1,76
2,60
1,76
1,30
3.1.7
управленческие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
27,67
0,00
27,67
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
0,00
21,25
0,00
21,25
0,00
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
6,42
0,00
6,42
0,00
3.3
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
0,20
0,00
0,20
0,00
3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Служебные командировки
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
3.6
Обучение персонала
0,00
0,69
0,00
0,69
0,00
3.7
Страхование производственных объектов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8
Прочие административные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
5
Амортизация
0,00
14,60
2,00
14,60
1,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения
0,00
14,60
2,00
14,60
1,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,00
3,56
0,00
3,56
0,00
6.1
Аренда имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
0,00
1,99
0,00
1,99
0,00
6.4
Аренда земельных участков
0,00
1,57
0,00
1,57
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
0,00
10,67
0,00
10,67
0,00
7.1
Налог на прибыль
0,00
3,54
0,00
3,54
0,00
7.2
Налог на имущество организаций
0,00
3,53
0,00
3,53
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
0,00
3,43
0,00
3,43
0,00
7.5
Земельный налог
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
0,00
0,16
0,00
0,16
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
16,45
0,00
16,45
0,00
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
0,00
360,16
95,52
405,65
47,76
Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> осуществление расчета эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения не представлен, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 июня 2015 г. № 39/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "РТРС" ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой организации
ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми"
местонахождение регулируемой организации
167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ <*>
--------------------------------
<*> мероприятия по разделу 2 организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на год
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1.
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2.
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировки
4.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015 И ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г. <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:
0
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
1.2.1
жидких бытовых отходов (население)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды)
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов (поверхностный сток)
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним (население)
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
1,23
1,73
1,73
0,865
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (собственное потребление, прочие)
тыс. куб.м
0,00
1,23
1,73
1,73
0,865
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (бюджет, прочие)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
0,00
3,66
4,16
4,16
2,08
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
1.3.1.1
ЭМУП "Жилкомхоз"
тыс. куб.м
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,12
0,12
0,12
0,06
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3,86
0,00
0,00
0,00
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
4,16
4,16
2,08
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> отчет об исполнении производственной программы водоотведения не представляется возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Производственные расходы
тыс. руб.
0,00
235,42
78,76
296,86
39,38
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
0,00
45,70
43,35
45,70
21,68
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
43,35
43,35
43,35
21,68
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
2,35
0,00
2,35
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Затраты транспортирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Затраты на передачу другим организациям на очистку
тыс. руб.
0,00
8,37
0,00
69,80
0,00
1.5
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
2,48
0,00
2,48
0,00
1.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
113,86
35,41
113,86
17,71
1.6.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
0,00
87,45
27,20
87,45
13,60
1.6.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
26,41
8,21
26,41
4,105
1.7
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
1,46
0,00
1,46
0,00
1.8
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.2
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.3
Техника безопасности
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.4
Канцелярские товары
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.5
МБП
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
45,49
0,00
45,49
0,00
1.10.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
тыс. руб.
0,00
45,49
0,00
45,49
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
26,10
0,00
26,10
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
0,24
0,00
0,24
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
17,35
0,00
17,35
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
8,50
0,00
8,50
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
6,53
0,00
6,53
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
1,97
0,00
1,97
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Другие затраты ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
42,96
11,50
42,96
5,75
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
14,37
11,50
14,37
5,75
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
1,16
2,50
1,16
1,25
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
9,00
0,00
4,50
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
11,45
0,00
11,45
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
1,76
0,00
1,76
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
27,67
0,00
27,67
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
21,25
0,00
21,25
0,00
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
6,42
0,00
6,42
0,00
3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
0,20
0,00
0,20
0,00
3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
3.6
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,69
0,00
0,69
0,00
3.7
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
тыс. руб.
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
14,60
0,00
14,60
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
0,00
14,60
0,00
14,60
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
3,56
0,00
3,56
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
1,99
0,00
1,99
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
1,57
0,00
1,57
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
11,34
1,50
11,34
0,75
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
7,64
1,50
7,64
0,75
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
3,53
0,00
3,53
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,16
0,00
0,16
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
0,00
16,45
0,00
16,45
0,00
- рентабельность, %
тыс. руб.
0,00
0,09
0,00
0,08
0,07
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
тыс. руб.
0,00
368,57
97,76
430,00
48,88
Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества
1
доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
объем сточных вод, не подвергающихся очистке
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
тыс. куб.м
4,16
4,16
2,08
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
объем поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
-
-
количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
ед.
-
-
-
общее количество отобранных проб
ед.
-
-
-
II
Показатели энергетической эффективности
1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт*ч
-
-
-
общий объем сточных вод, подвергающихся очистки
тыс. куб.м
-
-
-
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
2353
2353
2353
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт*ч
9790
9790
4895
общий объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
4,16
4,16
2,08
--------------------------------
<*> расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения не представляется возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2015 г. № 39/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ФГУП "РТРС"
ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 июня 2015 года № 41) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере водоотведения на период реализации с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 июня 2015 г. № 39/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "РТРС" ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой организации
ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми"
местонахождение регулируемой организации
167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на год
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
ремонт сетей
июнь
сентябрь
0,24
0,12
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
ремонт сетей
июнь
сентябрь
17,35
8,675
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировки
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015 И ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г. <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
4
5
6
7
8
1
Транспортировка воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Объем воды, поступившей в сеть
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
1.1.1
из собственных источников
0,00
1,11
0,00
0,00
0,00
1.1.2
от других операторов (покупка воды)
0,00
2,55
4,16
4,16
2,08
1.1.2.1
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
0,00
2,55
4,16
4,16
2,08
1.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Потери воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
потери воды из водопроводной сети
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
неучтенные расходы воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Потребление на собственные нужды
0,00
0,12
0,12
0,12
0,06
1.4
Объем воды, отпущенной из сети
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
1.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Отпуск воды
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.1.1
по приборам учета
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.1.2
по нормативам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
при дифференциации тарифов по объему
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
в пределах i-го объема
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
сверх i-го объема
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
межцеховой оборот:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
для приготовления горячей воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
для производства тепловой энергии
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
на прочие производственные нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
По абонентам
0,00
3,54
4,04
4,04
2,02
2.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
2.4.1.1
ЭМУП "Жилкомхоз"
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
2.4.2
собственным абонентам:
0,00
2,43
4,04
2,43
2,02
2.4.2.1
- населению
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
2.4.2.1.1
- по приборам учета
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
2.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2
- бюджетным потребителям:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.1
- по приборам учета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.2
- расчетными способами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.3
- федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.4
- республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.2.5
- местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.3
- прочим потребителям
0,00
0,00
1,61
0,00
0,805
2.4.2.3.1
- по приборам учета
0,00
0,00
1,61
0,00
0,805
2.4.2.3.2
- расчетными способами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения не представлен возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
№ п/п
Наименование
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
4
5
6
7
8
1
Производственные расходы
0,00
227,68
33,33
273,17
16,67
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.1.1
Реагенты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
0,00
45,70
0,00
45,70
0,00
1.2.1
электроэнергия
0,00
43,35
0,00
43,35
0,00
1.2.2
теплоэнергия
0,00
2,35
0,00
2,35
0,00
1.2.3
теплоноситель
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Затраты транспортирующих организаций
0,00
46,12
0,00
46,12
0,00
1.4
Затраты на передачу другим организациям на очистку
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
0,00
2,48
0,00
2,48
0,00
1.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
0,00
113,86
33,33
113,86
16,67
1.6.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
0,00
87,45
25,60
87,45
12,80
1.6.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
26,41
7,73
26,41
3,86
1.7
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
1,46
0,00
1,46
0,00
1.8
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9
Общехозяйственные расходы
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.2
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.3
Техника безопасности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.4
Канцелярские товары
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.5
МБП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Прочие производственные расходы
0,00
0,00
0,00
45,49
0,00
1.10.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.3
Контроль качества воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
0,00
0,00
0,00
45,49
0,00
2
Ремонтные расходы
0,00
26,10
17,59
26,10
8,795
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
0,00
0,24
0,24
0,24
0,12
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
0,00
17,35
17,35
17,35
8,675
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты
0,00
8,50
0,00
8,50
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
0,00
6,53
0,00
6,53
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
1,97
0,00
1,97
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Другие затраты ремонтного персонала
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
0,00
42,96
36,60
42,96
18,30
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
0,00
14,37
36,60
14,37
18,30
3.1.1
услуги связи и интернет
0,00
1,16
2,50
1,16
1,25
3.1.2
юридические услуги
0,00
0,00
9,00
0,00
4,50
3.1.3
аудиторские услуги
0,00
0,00
22,50
0,00
11,25
3.1.4
консультационные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
0,00
11,45
0,00
11,45
0,00
3.1.6
информационные услуги
0,00
1,76
2,60
1,76
1,30
3.1.7
управленческие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
27,67
0,00
27,67
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
0,00
21,25
0,00
21,25
0,00
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
0,00
6,42
0,00
6,42
0,00
3.3
Льготный проезд к месту отдыха
0,00
0,20
0,00
0,20
0,00
3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Служебные командировки
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
3.6
Обучение персонала
0,00
0,69
0,00
0,69
0,00
3.7
Страхование производственных объектов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8
Прочие административные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
5
Амортизация
0,00
14,60
2,00
14,60
1,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения
0,00
14,60
2,00
14,60
1,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,00
3,56
0,00
3,56
0,00
6.1
Аренда имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
0,00
1,99
0,00
1,99
0,00
6.4
Аренда земельных участков
0,00
1,57
0,00
1,57
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
0,00
10,67
0,00
10,67
0,00
7.1
Налог на прибыль
0,00
3,54
0,00
3,54
0,00
7.2
Налог на имущество организаций
0,00
3,53
0,00
3,53
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
0,00
3,43
0,00
3,43
0,00
7.5
Земельный налог
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
0,00
0,16
0,00
0,16
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
16,45
0,00
16,45
0,00
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
0,00
360,16
95,52
405,65
47,76
Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> осуществление расчета эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения не представлен, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 июня 2015 г. № 39/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "РТРС" ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой организации
ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми"
местонахождение регулируемой организации
167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ <*>
--------------------------------
<*> мероприятия по разделу 2 организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на год
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1.
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2.
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировки
4.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015 И ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г. <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:
0
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
1.2.1
жидких бытовых отходов (население)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды)
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов (поверхностный сток)
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним (население)
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
1,23
1,73
1,73
0,865
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (собственное потребление, прочие)
тыс. куб.м
0,00
1,23
1,73
1,73
0,865
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (бюджет, прочие)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
0,00
3,66
4,16
4,16
2,08
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
1.3.1.1
ЭМУП "Жилкомхоз"
тыс. куб.м
0,00
1,11
1,61
1,61
0,805
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
2,43
2,43
2,43
1,215
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,12
0,12
0,12
0,06
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3,86
0,00
0,00
0,00
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
4,16
4,16
2,08
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
3,86
4,16
4,16
2,08
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> отчет об исполнении производственной программы водоотведения не представляется возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
План
Факт
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Производственные расходы
тыс. руб.
0,00
235,42
78,76
296,86
39,38
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
2,22
0,00
2,22
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
0,00
45,70
43,35
45,70
21,68
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
43,35
43,35
43,35
21,68
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
2,35
0,00
2,35
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Затраты транспортирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Затраты на передачу другим организациям на очистку
тыс. руб.
0,00
8,37
0,00
69,80
0,00
1.5
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
2,48
0,00
2,48
0,00
1.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
113,86
35,41
113,86
17,71
1.6.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
0,00
87,45
27,20
87,45
13,60
1.6.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
26,41
8,21
26,41
4,105
1.7
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
1,46
0,00
1,46
0,00
1.8
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.2
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
15,84
0,00
15,84
0,00
1.9.3
Техника безопасности
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.4
Канцелярские товары
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.5
МБП
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
45,49
0,00
45,49
0,00
1.10.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
тыс. руб.
0,00
45,49
0,00
45,49
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
26,10
0,00
26,10
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
0,24
0,00
0,24
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
17,35
0,00
17,35
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
8,50
0,00
8,50
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
6,53
0,00
6,53
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
1,97
0,00
1,97
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Другие затраты ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
42,96
11,50
42,96
5,75
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
14,37
11,50
14,37
5,75
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
1,16
2,50
1,16
1,25
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
9,00
0,00
4,50
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
11,45
0,00
11,45
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
1,76
0,00
1,76
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
27,67
0,00
27,67
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
21,25
0,00
21,25
0,00
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
6,42
0,00
6,42
0,00
3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
0,20
0,00
0,20
0,00
3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
3.6
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,69
0,00
0,69
0,00
3.7
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
тыс. руб.
0,00
4,04
0,00
4,04
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
14,60
0,00
14,60
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
0,00
14,60
0,00
14,60
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
3,56
0,00
3,56
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
1,99
0,00
1,99
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
1,57
0,00
1,57
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
11,34
1,50
11,34
0,75
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
7,64
1,50
7,64
0,75
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
3,53
0,00
3,53
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,16
0,00
0,16
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
0,00
14,11
6,00
14,11
3,00
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
0,00
16,45
0,00
16,45
0,00
- рентабельность, %
тыс. руб.
0,00
0,09
0,00
0,08
0,07
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
тыс. руб.
0,00
368,57
97,76
430,00
48,88
Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года <*>
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015
На период регулирования в расчете на год
Факт в расчете на год
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества
1
доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
объем сточных вод, не подвергающихся очистке
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
тыс. куб.м
4,16
4,16
2,08
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
объем поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
-
-
количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
ед.
-
-
-
общее количество отобранных проб
ед.
-
-
-
II
Показатели энергетической эффективности
1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт*ч
-
-
-
общий объем сточных вод, подвергающихся очистки
тыс. куб.м
-
-
-
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
2353
2353
2353
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт*ч
9790
9790
4895
общий объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
4,16
4,16
2,08
--------------------------------
<*> расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения не представляется возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
------------------------------------------------------------------