МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 7 августа 2015 г. № 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ РАБОТ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ НА БАЗЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ,
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Коми от 1 марта 2011 года № 44/1 о вводе автоматизированной системы управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, в промышленную эксплуатацию (далее - Система) и заключенными Соглашениями о порядке взаимодействия Министерства финансов Республики Коми и муниципальных образований Республики Коми при реализации мероприятий по методическому и методологическому сопровождению автоматизированной системы учета общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы приказываю:
1. Утвердить единые системные параметры работы (приложение № 1);
2. Утвердить регламент работ с централизованными данными в Системе (приложение № 2);
3. Утвердить регламент работ структурных подразделений Министерства финансов Республики Коми, главных распорядителей (распорядителей), получателей средств республиканского бюджета Республики Коми, государственных бюджетных учреждений Республики Коми, государственных автономных учреждений Республики Коми и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, в части проведения и учета операций по исполнению республиканского бюджета Республики Коми, а также операций, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями, юридическими лицами в Системе (приложение № 3);
4. Рекомендовать финансовым органам администраций муниципальных образований утвердить соответствующий регламент при исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Коми, аналогичный приложению № 3;
5. Определить рабочую группу по изменению регламента работ с централизованными данными в Системе в составе:
Руководитель - заместитель министра финансов Республики Коми - Плехов К.А.;
Члены рабочей группы:
- начальник управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета - Бетехтина Н.П.;
- начальник отдела операционно-кассового обслуживания - Микушева В.И.;
- начальник отдела организации обеспечения учета операций на лицевых счетах - Размыслова М.В.;
- заместитель начальника отдела государственного долга и финансовых активов - Петухов В.В.;
- начальник управления финансовых информационных систем государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Кучаев В.В.;
- начальник отдела функционального сопровождения систем автоматизации бюджетного процесса государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Рутов Н.П.;
- начальник отдела методического сопровождения систем автоматизации бюджетного процесса государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Лютоева А.А.;
6. Управлению республиканского казначейства и бухгалтерского учета Бетехтиной Н.П. довести приказ до финансовых органов администраций муниципальных образований, участников бюджетного процесса Республики Коми, бюджетных и автономных учреждений Республики Коми, государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий";
7. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Республики Коми от 27 сентября 2013 года № 114 "Об утверждении регламентов работ в автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми";
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Плехова К.А.

Министр финансов
Республики Коми
Г.РУБЦОВА





Приложение № 1
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 7 августа 2015 г. № 140

1. Системные параметры
Группа
Закладка
Показатель
Значение
Аутентификация
Нет
Минимальная длина пароля
6
Срок действия пароля, в днях
0
Срок действия временного пароля, в днях
0
Число неудачных попыток ввода пароля
5
Обнулять число неудачных попыток ввода пароля, после (мин.)
5
Начинать уведомлять об окончании действия пароля за кол. дней
0
Проверка наличия цифры, буквы или спецсимвола
Нет проверки
Не допускать совпадения пароля и логина
Выставлен
Не допускать одинаковые символы в пароле
Не используется
Не допускать совпадения старого и нового паролей
Не используется
Сообщать администратору о блокировке логина пользователя
Выставлен
Бухгалтерия
Основные настройки
Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов
Не используется
Санкционирование
Использовать механизм переноса показателей по счетам санкционирования расходов
Не используется
Использовать механизм переноса по счетам принятия обязательств
Дата принятия обязательств по бух. счету 50201 на 2, 3, 4 год
Не используется
Не проводить бух. проводки по принятию обязательств по КВФО
КВФО
Не используется
Не проводить бух. проводки по утверждению сметных (плановых) назначений и их изменению
КВФО
Не используется
Бюджет
Контроли
Контроль/02. Договоры по лимитам
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/06. Расходные документы по лимитам
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/07. Остаток нераспределенных лимитов
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/08. Неотрицательность лимитов
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/10. ПОФ по лимитам
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/11. Лимиты по ассигнованиям
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение


Контроль/12. Остаток нераспределенных ассигнований
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/13. Расходные документы по ассигнованиям
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/15. Неотрицательность ассигнований
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/16. Расходные документы по лимитам (без БО)
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/18. Расходные документы по кассовому плану
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/19. Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям
X Смета
X Роспись
X Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/20. Кассовый план расходы по лимитам
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение


Контроль/21. Кассовый план расходы по ассигнованиям
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/22. Неотрицательность кассового плана расходы
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/23. Неотрицательность кассового плана расходов будущих периодов
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/24. Остаток нераспределенных кассовых планов расходы
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/25. Остаток нераспределенных кассовых планов расходы буд. пер.
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/26. ПОФ по ассигнованиям
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/27. ПОФ по кассовому плану
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение


Контроль/29. Неотрицательность сумм "Подтверждено лимитов без БО"
V Смета
V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/30. Расходные документы по кассовым планам с нарастающим итогом
X Смета
X Роспись
X Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/31. План закупок по лимитам
V Смета
X Роспись
X Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/32. Принятые обязательства по плану закупок
X Смета
X Роспись
X Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение


Заменять отрицательные значения бюджетных назначений на ноль
Не используется
Не показывать наименование периода планирования
Выставлен
Запрещать обработку УБН/УиБН с укрупненными или незаполненными КБК
Не используется
При формировании кассового плана из уведомлений о лимитах рассчитывать сумму с учетом квартала
Выставлен
При формировании Уведомлений о лимитах из Уведомления о бюджетных ассигнованиях рассчитывать сумму с учетом квартала
Выставлен
Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов, подведомственным разным распорядителям
Не используется
Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами
Выставлен
Контроль остатка нераспределенных кассовых планов по расходам нарастающим итогом
Не используется
Заполнять дату утверждения закона при утверждении УБН/УиБН по доходам, расходам, источникам
Не используется
Способ заполнения даты утверждения УБН/УиБН
Выставлен: по запросу
Автоматически проставлять ч/б "Без внесения изменения в закон о бюджете" в УиБН
Не используется
При переносе в другой бюджет не создавать УБН/УиБН с нулевыми суммами по годам
Не используется
Контроль ПОФ по кассовому плану нарастающим итогом
Выставлен
Контроль соответствия КВР и КОСГУ
Выставлен: Предупреждающий


Игнорировать группу строк при осуществлении контролей
Выставлено по:
02. Договоры по лимитам
06. Расходные документы по лимитам
07. Остаток нераспределенных лимитов
08. Неотрицательность лимитов
10. ПОФ по лимитам
11. Лимиты по ассигнованиям
12. Остаток нераспределенных ассигнований
13. Расходные документы по ассигнованиям
15. Неотрицательность ассигнований
16. Расходные документы по лимитам (без БО)
24. Остаток нераспределенных кассовых планов расходы
25. Остаток нераспределенных кассовых планов расходы буд. пер.
26. ПОФ по ассигнованиям
Не контролировать перемещений ассигнований по КБК
Не используется
Правила автозаполнения сумм
Автозаполнение сумм второго и третьего года в бюджетных назначениях по расходам
Не используется
Методы авторасчета
Методы расчета ассигнований
Равные годовым лимитам
Методы расчета лимитов
Равные годовым ассигнованиям
Настройка блокировки
Блокируемые классы бюджетных проводок
7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 50, 101, 102
Блокируемые типы счетов
"Лицевые счета бюджетополучателей", "Счета получателей в органах ФК", "Лицевой счет бюджетополучателя для учета спецсредств"
Внутренние документы
Нет
ТО для автопорождения внутреннего документа
"Возврат наличных на счет ТФО", "Невыясненные поступления", "НЕ УКАЗАНА", "Невыясненные 40116 без зачисления на 02", "Зачисление", "Наличные средства БУ", "Наличные средства АУ", "Невыясненные АУ/БУ"
ТО для обязательного заполнения классификации
"Зачисление невыясненных поступлений"
ТО для автосмены блоков Плательщик-Получатель при порождении Платежного поручения из Внутреннего дебетового документа
"Возврат наличных на счет ТФО", "Невыясненные поступления", "Невыясненные 40116 без зачисления на 02", "Наличные средства АУ", "Наличные средства БУ", "Невыясненные АУ/БУ", "Невыясненные на счете 40116"
ТО для автосмены блоков Плательщик-Получатель при порождении Внутреннего дебетового документа из Внутреннего кредитового документа
Не используется
Использовать транзитные счета в бухгалтерских проводках
Не используется
Отображать окно КБК при постановке на невыясненные
Не используется
Заполнять расшифровку Внутреннего документа при постановке на невыясненные из Приложения к выписке кредитового
Не используется
Счет ФО из карточки Лицевого счета организации
Выставлен
Виды операция для автоматического исполнения ЗОР внутренним документом
Не используется
Позволять формировать бюджетные проводки по доходам Внутренним кредитовым документом
Не используется
Внутренние документы/Правила формирования наименования плательщика ВКД
ВКД
Правило
Используется
Внутренние документы/Правила формирования наименования получателя ВКД
ВКД
Правило
Не используется
ГосЗаказ/Бюджетный учет
Основные настройки/Общие
Отказывать Договоры, не прошедшие контроль лимитов
Выставлен
Причина для отказа договоров, не прошедших контроль лимитов
Отсутствуют ассигнования по данной строке
Отказывать Договоры, не прошедшие контроль соответствия ЛС в бланке расходов
Не используется
Запрещать ручной ввод договоров для данной группы
Не используется
Группа договора по умолчанию
Выставлен: НЕ УКАЗАНО
Группа договора по умолчанию для счета
Выставлен: НЕ УКАЗАНО
Сравнивать графики оплаты в импортированных Договорах/ДО по полям
Выставлено: Дата, Организация, Счет
Отказывать Договора в случае несоответствия этапов графика оплаты по заданным полям
Не используется
Основные настройки/ГосЗаказ
Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов
Выставлен
Причина для отказа документов на статусе "Нет лимитов"
Выставлен: Отсутствуют ассигнования по данной строке
Не контролировать строки Договоров на соответствие строкам Сведений о процедуре размещения заказа
Не используется
Сведения об исполнении ПП (если существует)
Не используется
Настройки файлового обмена
Настройка
Индивидуально для бюджетов
Экономия на закупках
Экономия на закупках
Не используется
Договоры
Общие
Требовать обязательного заполнения группы договора
Не используется
Требовать заполнения счета плательщика при регистрации договора
Выставлен
Не контролировать на строгое соответствие графику оплат
Выставлен
Требовать заполнения счета плательщика в ДО при регистрации
Не используется
Автоматически обрабатывать Договор/Соглашение о предоставлении субсидий до статуса "Зарегистрирован"
Не используется
Контролировать соответствие документа БО по Получателю
По ИНН + КПП + Счету
Установка номера БО
При формировании
Установка даты БО
При формировании
Период выплат договора
Квартал
Контролировать график оплаты Договора/ДО
Не контролировать
Маска кода группы договоров
3
Вносить изменения в контракт при перерегистрации договора
Не используется
Не отслеживать изменения в контракте
Не используется
Нумерация БО при перерегистрации Договора
Сопоставлять номера перерегистрированных БО
Контролировать реквизиты ЭД Договор (ДО) при включении в ЭД Сведения о контракте
Не контролировать
Проверять статус связанного контракта при создании заявки на оплату расходов с БО
Не контролировать
Возвращать договор в обработку со статуса "Обработка завершена" при обработке связанных документов
Выставлен
Требовать обязательного заполнения реквизитов поставщика
Не используется


Контролировать уникальность Договоров по полям
Не используется
Принимать Договор/ДО из АРМ ПБС на статус "Импортирован"
Выставлен
Требовать обязательного заполнения типа договора в ЭД Договор/ДО
Не используется
Контролировать "Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий" на непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа
Выставлен
Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании документов
Не используется
Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор
Не контролировать
Формировать отдельные справки на каждое БО при переклассификации ЭД Договор
Не используется
Автоматически заполнять поле "Финансирование" в корректирующих ЭД "Справка по расходам" при изменении классификации и перерегистрации договоров, импортированных из АЦК - Госзаказ
Не используется
Контролировать соответствие КБК и сумм исполнения при перерегистрации локального договора:
Жесткий
Контроль
Отсутствие ссылки на БО/ДО
Выставлен: Заявка не ссылается на БО/ДО, в поле заявки "Бюджетное обязательство" должно указываться БО
Несоответствие КБК строки БО/ДО
Выставлен: Несоответствие КБК строки БО/ДО, ваша заявка ссылается на БО, которое оформлялось по другой расходной строке
Несоответствие получателя БО
Выставлен: Несоответствие КБК строки БО/ДО, ваша заявка ссылается на БО, которое оформлялось по другой расходной строке
Несоответствие даты регистрации периоду действия договора
Не используется
Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/ДО
Выставлен: Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/ДО
Контроль КБК в Соглашении о предоставлении субсидий
Предупреждающий
Контроль импортированных договоров по типу договора
Не используется
Причины отказа
Отказывать документы с превышением сумм по договору
Выставлен
Причина отказа для документов с превышением сумм по договору
Превышением сумм по договору
Причина отказа для документов с превышением сумм по оплате
Превышением сумм по оплате
Доходы
Общие
Передавать плательщика в порождаемые проводки
не передавать
Требовать заполнения поля Территория
Не используется
Разбивка кассового плана по доходам
Помесячно
Контролировать превышение кассового плана по доходам над БН по доходам
Выставлен
Контролировать неотрицательность БН по доходам
Выставлен
Контролировать неотрицательность кассового плана по доходам
Выставлен
Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периода по доходам
Выставлен
Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН
Выставлен
Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)
Не используется
Заполнять тип дохода значением "Не указано"
Не используется
Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа
Выставлен
Автозаполнение сумм второго и третьего года в бюджетных назначениях по доходам
Не используется
Идентификатор платежа
Нет
Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД:
Выставлен: 11, 75, 795
Проверять ИДП в справочнике "Реестр государственных и муниципальных услуг, платежей в бюджет и платных услуг" на корректность
Не используется
Проверять ИДП в справочнике "Идентификаторы платежа" на корректность
Не используется
Автоматически заполнять ОКТМО ИДП, равным ОКТМО Бюджетополучателя
Не используется
Сравнивать ОКТМО ИДП с ОКТМО Бюджетополучателя
Нет
Контроль заполнения ИДП
Жесткий
Заполнять код "Администратор" доходной классификации идентификатора платежа из поля "Код административной подчиненности" карточки получателя МБТ
Не используется
Заполнять доходную классификацию в ИДП классификацией получающего бюджета при предоставлении МБТ
Не используется
Проверять соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ
Нет
Разрешать заполнять только 104 поле
Не используется
Контролировать счета
Не используется
Бюджет
Нет
Внебюджет
Нет
Заполнять код "Администратор" доходной классификации идентификатора платежа из поля "Код административной подчиненности" карточки получателя МБТ
Не используется
Максимальная длина номера документа в идентификаторе платежа
15
Проверки при проведении иных платежей
Нет
Проверка корректности значений Типа платежа:
Нет
Исполнение операций АУ, БУ
Общие
Дополнительный перечень КВФО, для которого проверяется заполнение кода субсидии
5, 6, 9
Автоматически обрабатывать Справки-уведомления об уточнении операций БУ/АУ
Не использовать
Контроль наличия строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана ФХД
Жесткий
Для КВФО
2, 4, 5, 6, 7
Невыясненные поступления
КВФО = 0, Отраслевой код = 0, КОСГУ = 180
Не заполнять GUID в уточняемой строке ЭД Справка-уведомление об уточнении операций АУ/БУ
Не использовать
Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на получение наличных денег по ЛСФО
При выдаче чека
Не требовать заполнения данных чека при вводе БУ/АУ на получение наличных денег по ЛСФО
Не использовать
В ЭД БУ/АУ дата документа должна быть
Меньше или равна Дате регистрации
Осуществлять контроль расходов учреждения
Не используется
Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий
Не используется
по КВФО
4, 5, 6
Контроль остатка нераспределенных кассовых заявок по расходам нарастающим итогом
Не используется
Отображать окно аналитической классификации при формировании распоряжения на зачисление средств на л/с
Не используется
Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым кодом:
Нет
Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным КОСГУ:
Нет
Контролировать соответствие даты закрытия строки Плана ФХД строке Структуры Плана ФХД:
Нет
Работа с подсистемой ТФО
Не используется
Подставлять ИНН и КПП плательщика Заявки АУ/БУ на получение наличных денег в реквизиты получателя Платежного поручения, если банковский счет получателя начинается на 401106
Выставлен

Контроли
1. Неотрицательность плановых показателей поступлений
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
2. Неотрицательность плановых показателей поступлений по целевым субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
3. Неотрицательность плановых показателей выплат
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
4. Неотрицательность плановых показателей выплат по целевым субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
5. Неотрицательность плановых показателей остатков
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
6. Неотрицательность плановых показателей остатков, разрешенных к использованию, по целевым субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий


7. Поступления по плановым поступлениям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Предупреждающий
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Предупреждающий
КВФО 9 - Жесткий
8. Поступления по целевым субсидиям по плановым поступлениям по субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
9. Выплаты по плановым выплатам
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
10. Выплаты по целевым субсидиям по плановым выплатам по субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
11. Соответствие фактических остатков и плановых остатков
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Нет
КВФО 6 - Нет
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Нет
12. Субсидии целевых субсидий прошлых лет, разрешенные к использованию по плановым показателям остатков субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
13. Плановые показатели целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию по плановым остаткам
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий


18. Неотрицательность остатка средств на лицевом счете
КВФО 0 - Жесткий
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
19. Неотрицательность доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
20. Неотрицательность остатка средств без права расходования
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
21. Обязательства по плановым выплатам
КВФО 0 - Предупреждающий
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
22. Обязательства по плановым выплатам по целевым субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
23. Неотрицательность плановых показателей по кассовым заявкам
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Предупреждающий
КВФО 3 - Предупреждающий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Предупреждающий
КВФО 8 - Предупреждающий
КВФО 9 - Предупреждающий
24. Кассовые заявки по плановым выплатам
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий


25. Кассовые заявки по плановым выплатам по целевым субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
26. Выплаты по кассовым заявкам
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
27. Неотрицательность восстановления показателей кассовых заявок
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
28. 9.1 Выплаты по плановым выплатам без учета резерва увеличения плановых выплат и уменьшения выплат
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
29. 10.1 Выплаты по целевым субсидиям по плановым выплатам по субсидиям без учета резерва увеличения плановых выплат по субсидиям и уменьшения выплат
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
30. 18.1 Неотрицательность остатка средств на лицевом счете без учета резерва увеличения остатка на лицевом счете
КВФО 0 - Жесткий
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
31. 19.1 Неотрицательность доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете без учета резерва увеличения остатка на лицевом счете
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
32. 20.1 Неотрицательность остатка средств без права расходования без учета резерва увеличения остатка на лицевом счете
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий


33. 21.1 Обязательства по плановым выплатам без учета резерва увеличения плановых выплат и уменьшения обязательств
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
34. 22.1 Обязательства по плановым выплатам по целевым субсидиям без учета резерва увеличения плановых выплат по субсидиям и уменьшения обязательств
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
35. План закупок по плановым выплатам
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Нет
КВФО 6 - Нет
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Нет
36. План закупок по плановым выплатам по целевым субсидиям
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Предупреждающий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Нет
37. Обязательства по плану закупок
КВФО 0 - Нет
КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Нет
КВФО 6 - Нет
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Нет
Контроль на правила соответствия
193. Распоряжение на зачисление средств на л/с
Жесткий
194. Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
Жесткий
195. Заявки БУ/АУ на выплату средств
Жесткий
196. Объявление на взнос наличными
Жесткий
198. Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
Жесткий
199. Справка по операциям БУ/АУ
Жесткий
210. Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ
Жесткий
Исполнение операций АУ, БУ/Сведения об обязательствах и договоре
Общие
Не контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат
Выставлен
Контролировать график оплаты
Не контролировать
Автоматически обрабатывать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ до статуса Зарегистрирован
Не используется
Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/иного договора
Предупреждающий
Не подставлять строки расшифровки из обязательства при формировании документов
Не используется
Требовать обязательного заполнения группы договора
Не используется
Требовать обязательного заполнения типа договора
Не используется
Требовать обязательного заполнение реквизитов контрагента
Не используется
Возвращать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ в обработку со статуса "Обработан" при обработке связанных документов
Выставлен
Контролировать уникальность Сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ по полям
Не используется
Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по Контрагенту
По ИНН + КПП + Счету (Предупреждающий)
Контролировать соответствие аналитической строки и сумм исполнения при перерегистрации ЭД "Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ"
Жесткий
Исполнение операций АУ, БУ/Размещение заказов
Общие
Отказывать "Заявки БУ/АУ на закупку продукции", не прошедшие аналитические контроли по плановым показателям (21 и 22)
Выставлен
Причина для отказа документов на статусе "Нет плана"
Нет плана
Запрещать ручной ввод Сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ для данной группы договоров
Не используется
Группа договора для ЭД из системы Госзаказ
Не используется
Не контролировать строки Сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ на соответствие строкам Сведений о процедуре размещения заказа
Не используется
Сравнивать графики выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и договоре БУ/АУ по полям
Включены: Дата, ИНН, Счет
Исполнение операций АУ, БУ/Справочники
Общие
Контролировать уникальность Кода субсидии по полям
Учредитель + Код субсидии + Тип субсидии
Исполнение обращения взысканий
Общие
Напоминания по обращениям взыскания для:
МФ-РАЗМЫСЛОВА-МВ, МФ-СУРНАЧЕВА-ЕС
Напоминание о неисполнении Обращения формировать за ... дней
7
Текст напоминания о блокировке
Напоминание: возможно приостановление операций по счетам должника вследствие истечения срока исполнения Исполнительного документа
Текст напоминания о погашении задолженности
Напоминание: по ИД погашена задолженность, можно снять блокировку расходования средств
Контролировать платежи по Обращениям на строгое соответствие графику оплаты
Не используется
Запретить ручной ввод реквизитов Обращения в Сведениях об обязательствах и договоре БУ/АУ
Не используется
Источники
Общие
Разбивка кассового плана по источникам
Помесячно
Контролировать превышение кассового плана по источникам над БН по источникам
Выставлен
Контролировать неотрицательность БН по источникам
Выставлен
Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам
Выставлен
Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам
Выставлен
Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом
Выставлен
Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН
Не используется
Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)
Не используется
Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа
Выставлен
Автозаполнение сумм второго и третьего года в бюджетных назначениях по источникам
Не используется
Варианты контроля блока получатель УБН/УиБН
Не контролировать
Кассовый план
Общие
Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН
Выставлен
Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)
Не используется
Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа
Выставлен
В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть
Не контролируема
Расчет кассовых планов
1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов без переходящего остатка
Разбивка кассового плана по расходам
Помесячно
Кассовый прогноз
Контроли/Расходы
Контроль -> 01 Кассовый прогноз по лимитам
Все отключено
Контроль -> 03 ПОФ по кассовому прогнозу
Все отключено
Контроль -> 04 Расходные документы по кассовому прогнозу
Все отключено
Контроль -> 05 Остаток нераспределенного кассового прогноза
Все отключено
Контроль -> 09 Неотрицательность кассового прогноза
Все отключено
Контроль -> 14 Неотрицательность кассового прогноза буд. периодов
Все отключено
Контроль -> 17 Кассовый прогноз по ассигнованиям
Все отключено
Контроль -> 28 Кассовый прогноз по кассовому плану
Все отключено
Заменять отрицательные значения кассового прогноза на ноль
Не используется
В документах КПР дата начала действия должна быть
Не используется
Игнорировать группу строк при осуществлении контролей
Не используется
Контролировать существование бюджетных строк при сохранении документа:
Нет
Контроли/Общие
Контролировать превышение кассовых прогнозов по расходам над доходами и источниками
Не используется
Классификация кассовых прогнозов по расходам
Не используется
Классификация кассовых прогнозов по доходам и источникам
Не используется
Контроли/Источники
Контролировать превышение кассовых прогнозов по источникам над кассовыми планами по источникам
Не используется
Варианты контроля кассового прогноза по кассовому плану
Не используется
Обработка документов
Пропускать статус "Есть кассовый прогноз" при обработке Уведомления о ПОФ
Все включено
Пропускать статус "Есть кассовый прогноз" при обработке РаспЗаявки
Выставлен
Пропускать статус "Есть кассовый прогноз" при обработке ЗОР по ЛСФК
Выставлен
Пропускать статус "Есть кассовый прогноз" при обработке ЗОР по ЛСФО
Выставлен
Капитальные вложения
Общие
Дата определения суммы
Месяц
Квитовщик
Общие
Поля для автопоиска пар в квитовщике
Включены: Дата, Номер документа, Сумма, ИНН получателя, БИК получателя, Счет получателя
Разбор основания кредитового приложения
Не используется
Автозапуск сценария подстановки организации при порождении уведомления о зачислении из квитовщика
Не используется
Контролировать соответствие ИНН Получателей
Не используется
Заполнять дату создаваемых документов датой по банку Приложения к выписке кредитового
Выставлен
Зачисление по форматам
УФК
Консолидация
Общие
Сбор и консолидация отчетов подведомственных
Не используется
Сайт-адресат для отсылки отчетов нижестоящего
Не используется
Бюджет для приема отчетов нижестоящих
Не используется
Минимизировать размер данных для подписи
Не используется
Обновление клиентской части
Настройки обновления
Допустимые версии клиента для работы с сервером приложения
Рабочие версии
Способ обновления по умолчанию
Через сервер приложений
Запретить игнорировать разницу в 1 ч.
Не используется
Обработка документов
Нет
Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке Уведомления о ПОФ
Все включено
Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Уведомления о ПОФ
Все включено
Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Уведомления о ПОФ
Все включено
Пропускать статус "Контроль пройден" при обработке Уведомления о ПОФ
Все включено
Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Расп. на прямой расход
Выставлен
Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Расп. на прямой расход
Выставлен
Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке РаспЗаявки
Выставлен
Пропускать статус "Есть лимит" при обработке РаспЗаявки
Выставлен
Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке РаспЗаявки
Выставлен
Пропускать статус "Ожидание БН" при обработке КП, ИКП
Не используется
Обрабатывать кассовый план по документам при создании
Не используется
Пропускать статус "Новый" и "Подготовлен" в распоряжении на перечисление средств с текущего счета
Не используется
Автоматически исполнять профинансированные РаспЗаявки
Выставлен
Автоматически формировать список возврата при создании распоряжения на возврат финансирования
Выставлен


Автоматически возвращать финансирование при исключении документов из распорядительной заявки
Выставлен
Автоматически обрабатывать Распоряжение на возврат финансирования из заявки
Не используется
Автоматически возвращать финансирование на ЛСФО
Выставлен
Автоматически возвращать финансирование на распорядительные бланки расходов
Выставлен
Обязательное заполнение источника изменения лимитов в изменении планов
Не используется
Обязательное заполнение источника изменения ассигнований в изменении планов
Не используется
Обязательное заполнение источника изменения ассигнований и лимитов в УиБН
Выставлен
Предупреждать об укрупненном коде дохода
Выставлен
Предупреждать об укрупненном коде источника
Не используется
Предупреждать о несоответствии расходного обязательства заявки расходному обязательству БО
Не используется
Предупреждать о наличии распорядителя у бланка расходов при обработке Справки по расходам
Выставлен
Запрещать откат Уведомлений о ПОФ, включенных в распоряжение на финансирование
Выставлен


Автоматически запускать в обработку Уведомление о ПОФ
Не используется
Позволять доводить ассигнования до бланков расходов ниже первого уровня
Не используется
Позволять обрабатывать документы для бланков расходов выше бланков расходов первого уровня
Не используется
Осуществлять доведение средств выше бланков расходов первого уровня
Не используется
Автоматически обрабатывать импортированные Заявки по спец. Средствам
Не используется
Проверять блокировку при импорте ЭД
Выставлен
Не контролировать дату документа в Распорядительной заявке и Заявке на финансирование
Не используется
Контролировать наличие организации в справочнике
Не используется
Контролировать наличие счета организации в справочнике
Не используется
Пропускать статус "Новый" при обработке Распоряжения на акцепт
Не используется
Пропускать статус "Акцептован ГРБС" при обработке Распоряжения на акцепт"
Не используется
Позволять формировать Распоряжение на выдачу чека при исполнении Распоряжения на акцепт
Не используется
Разрешать формирование Распоряжений на акцепт по разным бланкам ГРБС
Не используется
Запретить создание ЭД Заявка на финансирование с разными знаками сумм в строках
Не используется


Заменять отрицательные значения ПОФ на ноль
Не используется
Контролировать соответствие типа счета в строке типу счета распорядителя при отражении на распорядительном бланке в Справке по расходам
Выставлен
Пропускать статус "Принят" при обработке заявки на финансирование
Выставлен
Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ при поступлении средств
Не используется
Пропускать статус "Подтвержден" при обработке Объявления на взнос наличными
Не используется
Пропускать статус "Ожидание подписи" при обработке Распоряжения на возврат финансирования
Выставлен
Журнал обработки документов/Сохранять внешние вызовы
Выставлен
Журнал обработки документов/Сохранять внутренние вызовы
Выставлен
Журнал обработки документов/Сохранять только вызовы, изменяющие статус документа
Не используется
Журнал обработки документов/Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов
Выставлен
Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах
Жесткий
Обработка документов/Документы нижестоящих
Настройки
Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке Заявок по ЛСФО
Выставлен
Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке Заявок по ЛСФК
Выставлен
Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Заявок по ЛСФО
Выставлен
Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Заявок по ЛСФК
Выставлен
В Заявках по бланкам с признаком "межбюджетные трансферты" контролировать счет получателя на соответствие типу "Счет по доходам в УФК"
Не используется
Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Заявок по ЛСФО
Не используется
Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Заявок по ЛСФК
Не используется
Пропускать статус "Отказан банком" при квитовке отказом (ЗОР)
Не используется
Создавать ПП из заявки по счету ЛСФО при завершении финансирующего ее ПОФ
Не используется
Создавать Распоряжение на выдачу чека из Заявки на получение наличных по счету ЛСФО при завершении финансирующего ПОФ
Не используется
Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФО
Выставлен
Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК
Выставлен


Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФО (по спецсредствам)
Не используется
Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК (по спецсредствам)
Не используется
Проверять правильность заполнения ответственного лица
Выставлен
Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса "Исполнение"
Не используется
Формировать заявку на оплату расходов с предустановкой КБК из списка документов
Не используется
Проверять заполнение поля "Вид банковской операции" для заявки по счету ЛСФК
Не используется
Запрещать включать в Распоряжение на акцепт ЗОР с разным видом операции
Не используется
Полное наименование организации в Заявке на оплату расходов
Не используется
Полное наименование Получателя в Заявке на списание спец. Средств
Не используется
Запрещать включать Заявку на оплату расходов в несколько активных Распзаявок
Не используется
Автоматически обрабатывать ЗОР до статуса "Контроль пройден"
Не используется
Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый расход
Выставлен
Краткое наименование плательщика в Распоряжении на перечисление средств с текущего счета
Не используется
Проверять корректность Предельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО
Не используется


Проверять КБК в Уведомлении о возврате средств в бюджет на соответствие КБК в приложении к выписке кредитовом
Не используется
В заявке на оплату расходов по счету Получателя с признаком "Для выдачи наличных" проверять наличие ч/б "Получение наличных"
Не используется
Пропускать статус "Отказан банком" при квитовке отказом (Заявок БУ/АУ)
Не используется
Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса "Средства есть"
Не используется
Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса "Готов к исполнению"
Не используется
При автоматическом отказе ЗОР со статуса "Отказан банком" отзывать финансирование для ЛСФО
Не используется
В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть
Меньше или равна Дате регистрации
В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть
Меньше или равна Дате регистрации
Проверять уникальность импортированных ЗОР по набору полей
Включены: Номер документа, Сумма документа, Владелец бланка расходов, Дата документа
Контроль заполнения предельной даты в ЗОР по счету в ЛСФК
Локальный: Не контролировать
Внешний: Не контролировать
Контролировать наличие строки в бюджете при сохранении ЗОР и Заявки на списание спец. средств
Жестко
Контролировать соответствие бланка расходов и счета в ЗОР и Заявке на списание спец. средств
Выставлен
Контролировать соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора при обработке Заявок БУ/АУ
Игнорируемый

Автоматический отказ
Отказывать заявки, не прошедшие контроль ассигнований
Выставлен
Причина отказа для документов в статусе "Нет ассигнований"
Нет ассигнований
Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов
Выставлен
Причина отказа для документов в статусе "Нет лимита"
Нет лимита
Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана
Выставлен
Причина отказа для документов в статусе "Нет кассового плана"
Нет кассового плана
Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза
Не используется
Причина отказа для документов в статусе "Нет кассового прогноза"
Не используется
Отказывать заявки, не прошедшие контроль финансирования
Нет
Причина отказа для документов в статусе "Нет финансирования"
Нет финансирования
Причина для отказа заявок на оплату расходов и заявок на списание спецсредств с ЛС при несоответствии расходной строки документа разрешению
Расходная строка не соответствует разрешению
Причина для отказа заявок на списание спецсредств с ЛС при неактуальности разрешения
Разрешение не актуально
Причина отказа для документов со ссылкой на отсутствующее в системе ДО
ДО не существует
Отказывать заявки БУ/АУ на статусе "Нет средств"
Не используется
Причина отказа для заявок БУ/АУ
Нет средств
Организации
Настройки
Требовать заполнение кода организации
Не используется
Код определенной длины (0 - без ограничений)
Не используется
Контролировать длину краткого наименования
Выставлен
Длина
160
Роли организаций
Выбрано: Бюджетополучатель, Распорядитель, Финорган, Администратор доходов, Администратор источников
При подстановке организации совпадают, если у них равны
Наименование, ИНН и КПП
Запретить ввод организаций с одинаковым кодом организации
Не используется
Запретить ввод организаций с одинаковыми
Не используется
Запретить ввод локальных организаций с одинаковым:
Не используется
Контролировать заполненное КПП на строгое равенство 9 символам
Нет
Контроль соответствия длины ИНН и Признака организации
Предупреждающий
Добавлять организацию в справочник при получении Договора, если она отсутствует в справочнике
Не используется
Отображать организации в документах с учетом прав доступа
Не используется
Статусы банка (через запятую) для определения неактивности банка
Не используется
Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника
Выставлен
Обязательное указание ИНН
Не используется
Обязательное указание КПП
Не используется
Сравнение наименований организаций без учета прописных/строчных букв
Не используется
Ролевой доступ
Автоматически добавлять новую организацию в организационные роли всех пользователей
Не используется
Автоматически добавлять новый счет организации во все организационные роли всех пользователей
Не используется
Ролевые контроли
Тип контролей
Предупреждающий
Заполнение полей в документах/Основания документов/Порожденные/Бюджетное обязательство и заявки
Нет
Заявка из бюджетного обязательства
Не используется
Настройка вывода КБК заявка в основание ПП при допкоде, равном 0
Выводить 0 в соответствии с маской кода
Разделять коды точками
Не используется
Заполнение полей в документах/Основания документов/Порожденные/Договор
Нет
Бюджетное обязательство из договора с фикс. суммой:
Из договора %Номер Документа% от %Дата Документа% на %Сумма Документа%, с основанием "%Основание Документа%"
Бюджетное обязательство из абонентского договора:
Из договора %Номер Документа% от %Дата Документа% на %Сумма Документа%, с основанием "%Основание Документа%"
Бюджетное обязательство из соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий
Не используется
Заполнение полей в документах/Основания документов/Сформированные
Нет
Реестр на исполнение группы заявок:
Не используется
Уведомление о предельных объемах финансирования:
Не используется
Распоряжение на возврат финансирования:
Не используется
Распоряжение на финансирование:
Не используется
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета:
Не используется
Распорядительная заявка:
Не используется
Распоряжение на выдачу чека:
Не используется
Реестр распоряжений на выдачу чека:
Не используется
Распоряжение на акцепт:
Не используется
Распоряжение на перечисление средств на карты:
Не используется
Максимальная длина Основания в Уведомлении о предельных объемах типах финансирования 15, 16 типов:
1
Расходное расписание (примечание расшифровки):
Не используется
Заполнение полей в документах/Основания документов/Контроль
Нет
Максимальная длина основания в Объявлении на взнос наличными
141, Жесткий
Максимальная длина основания в ЭД 198, 199 класса
254, Жесткий
Максимальная длина основания ВКД
255, Жесткий
Заполнение полей в документах/Основания документов/Контроль/Допустимые символы
Нет
Допустимые символы
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\] _`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~ЁёNАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
Заполнение полей в документах/Наименование банков
Правила наименования банков
Правила наименования банков
Не используется
Заполнение полей в документах/Ответственные лица
Ответственные лица
Ответственные лица
Используется
Заполнение полей в документах/Назначение платежа
Нет
Заявка на возврат по доходам из Приложения к выписке кредитового:
Не используется
Планирование
Нет
Название расчетных колонок в документах по планированию доходов/Сумма1 (Бюджет субъекта РФ):
Выставлен
Название расчетных колонок в документах по планированию доходов/Сумма2 (Бюджет городского округа):
Выставлен
Название расчетных колонок в документах по планированию доходов/Сумма3 (Бюджет муниципального района):
Выставлен
Название расчетных колонок в документах по планированию доходов/Сумма4 (Бюджет поселения):
Выставлен
Скрыть блок контроля цен в справочнике товаров
Не используется
Автоматический показ бюджетных строк
Выставлен
Включить клиентскую фильтрацию в ситуационном планировании
Не используется
Контроль уникальности документа в рамках одной версии/ЭД "Бюджетная заявка"
Нет
Контроль уникальности документа в рамках одной версии/ЭД "Справка об ассигнованиях"
Нет
При перекодировке возвращать старый ID для отсутствующих записей
Не используется
Точность значений в справочниках и документах/Показатели исходных данных
4
Точность значений в справочниках и документах/Закладка "Характеристики мероприятия" в строке ЭД "Программа"
4
Загрузка названий кодов в профайлах из справочника "Виды классификаторов бюджета"
Не используется
Планирование/Долговая политика/Источники
Долговая политика
Ручной ввод предельных значений
Не используется
КВИ, входящие в состав долга
Не используется
Договора привлечения средств/Порядок формирования остатка средств на начало периода планирования
Ручной ввод
Договора размещения средств/Порядок формирования остатка средств на начало периода планирования
Ручной ввод
Расходы на обслуживание долга/Отображать согласно:
планам по договорам привлечения средств
Расходы на обслуживание долга/КОСГУ:
Не используется
Источники
Годовой ввод
Не используется
Ситуационное планирование: не учитывать направление КОСГУ и инверсию знаков
Не используется
Инверсия знаков для КОСГУ 510, 610
Не используется
Автоматическое создание ЭД для кодов 01050201050000510 и 01050201050000610
Не используется
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Без учета версии утв. документов
Не используется
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Изменение плана по источникам
Предупреждающий
Варианты контроля блока получатель УБН/УиБН
Не контролировать
Планирование/Доходы
Нет
Контроль уникальности документа в рамках одной версии/ЭД "Прогноз по доходам"
Новый, Нет
Контроль уникальности документа в рамках одной версии/ЭД "Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза"
Нет
Контроль суммы нормативов отчислений
Выставлен
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Без учета версии утв. документов
Не используется
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Планирование изменений прогноза по доходам
Предупреждающий
Варианты значений нормативов отчислений
Не используется
Отображать окно авторазбиения при формировании "Кассового плана" из "Прогноза по доходам"/"Изменения прогноза по доходам"
Не используется
Способ проставления даты при автоматическом формировании документов
документа, на основании которого происходит создание
Контроль на обязательность заполнения значениями отличными от НЕ УКАЗАНО полей ЭД "Прогноз по доходам", ЭД "Планирование изменений прогноза по доходам", "Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза"
Нет
Планирование/Межбюджет
Нет
Оценка налоговой базы
По видам налогов
Части/Этапы распределения средств фонда
Части фонда/Этапы распределения
Специальные контроли АРМ "Расчет дотаций из ФФП"
Не используется
Справочник "Целевые назначения субсидий/субвенций"/Проверять уникальность на паре Код и Наименование
Выставлен
Справочник "Целевые назначения субсидий/субвенций"/Видимость закладок/Правоустанавливающие документы
Выставлен
Справочник "Целевые назначения субсидий/субвенций"/Видимость закладок/Исполнение
Выставлен
Отражение доп. доходов в доходах/ расходах бюджета
Учитывать в доходах/ расходах рабочего бюджета
Возможность создания версии межбюджета с одинаковыми версиями расходов и доходов
Не используется
Планирование/Произвольные расчеты
Нет
Произвольные расчеты включены
Выставлен
Автоматический пересчет данных
Не используется
Автоматически обновлять РТ при изменении шаблона
Не используется
Планирование/Расходные документы
Общие настройки
Помесячное планирование
Не используется
Годовой ввод
Не используется
Использовать группировки без версий
Не используется
Автозаполнение суммы строки суммой ее расшифровки ("Натуральный метод" и "Универсальный - на базе метода натуральных показателей")/Бюджетная заявка
Не используется
Автозаполнение суммы строки суммой ее расшифровки ("Натуральный метод" и "Универсальный - на базе метода натуральных показателей")/Бюджетная заявка на изменение ассигнований
Не используется
Автозаполнение суммы строки суммой ее расшифровки ("Натуральный метод" и "Универсальный - на базе метода натуральных показателей")/Справка об ассигнованиях
Не используется
Автозаполнение суммы строки суммой ее расшифровки ("Натуральный метод" и "Универсальный - на базе метода натуральных показателей")/Справка об изменении бюджетных назначений
Не используется
Иерархия товаров и услуг/Контроль обязательности заполнения поля "Код"
Не используется
Иерархия товаров и услуг/Тип цены, выводимый из справочника по умолчанию
цена ГЗ
Запретить метод "Не указано" для ЭД "Справка об ассигнованиях" и "Бюджетная заявка"
Не используется


Для метода "Не указано" отображать суммы до изменений без учета методов расчета
Не используется
Планирование бюджета с учетом документов прошлых лет
Не используется
Формирование сводного ЭД "Справка об ассигнованиях"
Не используется
Отображать поле "Код задачи" в строках расходных документов
Не используется
Принимать сумму ЛБО только текущего года
Не используется
Принимать сумму ассигнований по ПНО только текущего года
Не используется
Принимать сумму ассигнований только текущего года
Не используется
Контроли
Контроль заполнения КБК/Бюджетная заявка
Нет
Контроль заполнения КБК/Бюджетная заявка на изменение ассигнований
Нет
Контроль заполнения КБК/Сводная бюджетная заявка
Нет
Контроль отличия значения по документу от значения справочника в расчетных формах/Бюджетная заявка

Контроль отличия значения по документу от значения справочника в расчетных формах/Справка об ассигнованиях
Нет


Контроль поля "Сумма 1-й год планирования"/Бюджетная заявка
Нет
Контроль поля "Сумма 1-й год планирования"/Бюджетная заявка на изменение ассигнований
Нет
Контроль обработки документов с нулевыми суммами/Бюджетная заявка
Нет
Контроль обработки документов с нулевыми суммами/Бюджетная заявка на изменение ассигнований
Нет
Контроль обработки документов с нулевыми суммами/Справка об ассигнованиях
Нет
Контроль обработки документов с нулевыми суммами/Справка об изменении бюджетных назначений
Нет
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Бюджетные заявки на изменение ассигнований
Предупреждающий
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Без учета версии утв. документов
Не используется
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Справка об изменении бюджетных назначений
Предупреждающий
Контроль ввода отрицательных сумм по несуществующим бюджетным строкам/Без учета версии утв. документов
Не используется


Контроль на непревышение суммы строки ЭД суммы расшифровки с учетом округления/Разряд, до которого будет округляться сумма ... (до единиц)
0
Соответствие сумм Сводных бюджетных заявок суммам Справок об ассигнованиях
Нет
Соответствие сумм Сводных бюджетных заявок (план + изменения) суммам Справок об ассигнованиях (план + изменения)
Нет
Соответствие сумм Бюджетных заявок суммам Справок об ассигнованиях
Нет
Соответствие сумм Бюджетных заявок (план + изменения) суммам Справок об ассигнованиях (план + изменения)
Нет
Контроль на неотрицательность сумм утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений/Бюджетные заявки на изменение ассигнований
Предупреждающий
Контроль на неотрицательность сумм утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений/Справки об изменении бюджетных назначений
Предупреждающий
Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД
Нет
Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом разрешенных к использованию остатков Сведения об операциях с целевыми субсидиями
Нет
Формирование сумм из "Плана ФХД" в "Сведения об операциях с целевыми субсидиями" по КВФО:
5

Расходные обязательства/Общие настройки
Контроль сумм расходного обязательства/Бюджетная заявка
Нет
Контроль сумм расходного обязательства/Справка об ассигнованиях
Нет
Контроль сумм расходного обязательства/Бюджетная заявка на изменение ассигнований
Нет
Контроль сумм расходного обязательства/Справка об изменении бюджетных назначений
Нет
Автоматическое заполнение полей ЭД с КБК значениями из расходного обязательства
Не используется
Автоматическое заполнение полей ЭД с суммами значениями из расходного обязательства
Не используется
Использование уникального ключа в "Реестре расходных обязательств"
Не используется
Отображение сумм ЭД "Справка об ассигнованиях" в реестре расходных обязательств/Тип бланка расходов
Смета, Роспись, Платные услуги, Фонды, ПНО
Отображение сумм ЭД "Справка об ассигнованиях" в реестре расходных обязательств/Организации 1-го уровня
Выставлен
Отображать поле "Текущий год факт на дату" в справочнике "Расходные обязательства"
Не используется
Отображать поля "Очередной год бюджет/факт на дату" в справочнике "Расходные обязательства"
Не используется
Отображать поле "Тип расходных обязательств" в расходных документах
Не используется


Возможность ввода значений планового периода на дату
Не используется
Запрет редактирования поля "Срок действия"
Не используется
Контроль соответствия срока вступления в силу НПА его дате
Жесткий
Классы документов для сбора сумм в поле "Текущий год бюджет на дату" при импорте РО
Справка об ассигнованиях и Справка об изменении бюджетных назначений
Фильтрация в документе справочника РО по полному совпадению КБК (за исключением КОСГУ)
Не используется
Устанавливает ПНО
Не используется
Необязательное заполнение поля "Код (номер)" в справочнике "Наименование полномочия, расходного обязательства"
Не используется
Проверять соответствие КБК документов и расходных обязательств
Нет
Автоматически добавлять строки в "Координаты строк документов" РО при обработке расходных документов
Не используется
Контроль уникальности "Координат строк документов" в пределах идентичных РО
Нет
Контроль соответствия срока действия НПА дате включения РО в реестр
Не используется
Расходные обязательства/Контроль ввода РО
Класс документа/Тип бланка расходов
Не используется
ЭД "Расходное обязательство"
Контроль заполнения поля "Форма исполнения" при обработке документа
Нет
Планирование/БОР
Нет
Контроль построения дерева
Выставлен
Контроль заполнения поля "Бюджетная услуга" в форме редактирования строки плана мероприятия ЭД "Программа"
Нет
Отображать показатели результативности
Не используется
Отнесение показателей результативности к расходам на проведение мероприятий
Не используется
Контроль соответствия сумм расходов на реализацию программы суммам на реализацию плана мероприятий по программе
Нет
В форме редактирования справочника "Целей и задач" отображать поле "Наименование полномочия, расходного обязательства"
Не используется
Не выводить сообщение о невозможности расчета стоимости единицы бюджетной услуги
Не используется
Планирование/Бюджетные услуги
Нет
В справочнике "Реестр бюджетных услуг (работ)" отображать закладку "Потребители услуг" для признака "работа"
Не используется
Отключить контроль уникальности записи в справочнике "Реестр бюджетных услуг (работ)"
Не используется
Планирование/Бюджетные услуги/Государственное (муниципальное) задание
Нет
Настройки отображения/Отображать поля для ввода количества потребителей
Не используется
Настройки отображения/Отображать закладку "Общие требования"
Не используется
Настройки отображения/Отображать закладку "Требования к материально-техническому обеспечению"
Не используется
Настройки отображения/Отображать группу полей "Значение (текстовый формат)" на закладке "Показатели качества услуги (работы)
Не используется
Настройки отображения/Отображать группу полей "Система индикаторов качества услуги" на закладке "Показатели качества услуги (работы)
Не используется
Настройки отображения/Для показателей качества подтягивать значения в текстовом формате
Не используется
Настройки отображения/Отображать закладку "Потребители"
Не используется
Настройки отображения/Отображать закладку "Расходные обязательства"
Не используется
Платежное поручение
Основные настройки
Подставлять ИНН, КПП и код организации-владельца бланка расходов заявки или бюджетополучателя без лицевого счета
Выставлен
Подставлять код организации, осуществляющей исполнение
Не используется
Подставлять ИНН и КПП организации-владельца бланка расходов заявки на оплату расходов, распоряжения на выдачу чека в реквизиты получателя, если банковский счет получателя начинается на 40116
Выставлен
Срок действия ПП (дней)
5
Номер может быть только числом
Выставлен
Отдельный поток номеров для каждого банка (БИК плательщика)
Не используется
Разрешить многострочные ПП и Заявки по счетам в УФК
Выставлен
Подставлять ИНН и КПП организации-администратора источников
Не используется
Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя
Мягкий
Подписывать платежные документы ЭП
Не используется
Сайт областного казначейства
Не используется
Счет ФО из карточки Лицевого счета организации
Выставлен
В выписке по лицевому счету передавать Распоряжения на выдачу чека
Выставлен
Код плательщика в многострочном ПП
Не используется
Замена символов
№ на N, "на", "на"

Длина полей
Максимальная длина наименования Плательщика/Получателя в порождающих документах:
160
Максимальная длина наименования Плательщика в платежном поручении:
160, Жесткий
Максимальная длина наименования Получателя в платежном поручении:
160, Жесткий
Максимальная длина наименования по требованию банка:
160, Игнорируемый
Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя:
160, Жесткий
Максимальная длина получателя по требованию банка в платежном поручении:
160, Игнорируемый
Максимальная длина поля Наименование филиала банка Получателя:
160, Жесткий
Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФО:
141, Жесткий
Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФО:
141, Жесткий
Максимальная длина назначения платежа в ПП, ЗОР, ЗСС по счету ЛСФК:
210, Жесткий
Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФК:
210, Жесткий
Максимальная длина назначения платежа в Распоряжении на подкрепление:
210, Игнорируемый
Платежное поручение/Вид платежа и операции
Нет
Не заполнять при совпадении БИК плательщика и получателя
Не используется
Количество разрядов для сравнения БИК
9
Значение по умолчанию
Не используется
Заявка на оплату расходов
1
Заявка БУ/АУ на выплату средств
из заявки
Контроль заполнения вида операции в Заявке на выплату средств
Выставлен
Заявка БУ/АУ на получение наличных денег
из заявки
Контроль заполнения вида операции в Заявке на получение наличных денег
Выставлен
Распоряжение на выдачу чека
1
Вид платежа для Заявки по счету ЛСФК
Не используется
Контролировать на корректность вид платежа в платежных и расчетных документах
Не используется
Платежное поручение/Очередность
Нет
Новое платежное поручение
1
Из ЗОР, приехавших с АРМ ПБС
Не используется
Заявка на оплату расходов по счету ЛСФО
из заявки
контроль заполненности очередности платежа в заявке
Выставлен
Заявка на оплату расходов по счету ЛСФК
Не используется
Заявка БУ/АУ на выплату средств
из заявки
контроль заполненности очередности платежа в заявке
Выставлен
Заявка на списание спец. средств
из заявки
Уведомление о предельных объемах финансирования:
5
Распоряжение на частичное исполнение заявки:
5
Распоряжение на прямые расходы:
5
Распорядительная заявка:
Не используется
Реестр исполнения группы заявок:
Не используется
Внутренний дебетовый документ:
5
Заявка на возврат:
5
Распоряжение на выплату по кредитному договору:
5
Распоряжение на выплату по ссудному договору:
5
Распоряжение на выплату по договору гарантии:
5
Распоряж. на перечисл. ср. по взаиморасчетам по расходам:
5
Распоряжение на погашение задолженности по источникам:
5
Распоряжение на выдачу чека:
3
Реестр распоряжений на выдачу чека:
3
Заявка по источникам:
Не используется
Распоряжение на выплату по ценным бумагам:
Не используется
Объявление на взнос наличными:
из документа
Распоряжение на подкрепление:
5
Контроль заполненности очередности платежа в Объявлении на взнос наличными:
Выставлен
Платежное поручение/Правила формирования назначения платежа
Нет
Тип счета - Класс документа - Счет плательщика - Правило формирования назначения платежа - Внебюджет - Примечание - Субсидия БУ/АУ - Карта
Настройка по требованию
Платежное поручение/Правила формирования плательщика
Нет
Тип счета - Класс документа - МБТ - Переданные полномочия ПБС - Счет - Правило формирования плательщика - Примечание
Настройка по требованию
Платежное поручение/Правила формирования получателя
Нет
Тип счета - Класс документа - Счет получателя - Правило формирования наименования получателя - Примечание - Тип счета УФК - Счет УФК - ЛСФО на р/с ФК
Настройка по требованию
Платежное поручение/Правила формирования плательщика по требованию банка
Нет
Класс документа - По умолчанию - Счет плательщика - Тип счета - Вид счета - МБТ - Переданные полномочия ПБС - Правило формирования плательщика по требованию банка - Примечание
Настройка по требованию
Платежное поручение/Правила формирования получателя по требованию банка
Нет
Класс документа - По умолчанию - Счет получателя - Счет получателя - Тип счета - Вид счета - Правило формирования получателя по требованию банка - Примечание - Тип счета УФК - Счет УФК - ЛСФО на р/с ФК
Настройка по требованию
Платные
Нет
КБК для формирования кассового плана по платным
Не используется
Присоединенные документы
Нет
Ограничивать количество присоединенных документов
Выставлен
Максимальное количество файлов
15
Ограничивать максимальный размер присоединяемых файлов
Выставлен
Максимальный размер файла (Килобайт)
25000
Контролировать уникальность имени присоединяемого файла
Не используется
Выбор категорий вложения:
Назначать категорию по умолчанию
Нет
Ограничивать количество присоединенных документов
Не используется
Максимальное количество файлов
10
Ограничивать максимальный размер присоединяемых файлов
Не используется
Максимальный размер файла (Килобайт)
50
Разбор поступлений
Настройка автопоиска пары к документам
Класс - Наименование класса ЭД - Наименование полей ЭД для автопоиска пары
Не используется
Распорядитель
Нет
Финансирование бюджетополучателей/Только прямого подчинения для ФО
Не используется
Финансирование бюджетополучателей/Только прямого подчинения для распорядителей
Выставлен
Контроль суммы распзаявки по уведомлению
Не используется
Автоматически давать полный доступ к новым нижестоящим бланкам расходов
Выставлен
Запретить одновременное включение в распорядительную заявку бюджетных и внебюджетных строк
Не используется
Автоматически заполнять блок по распорядителю в Справках по расходам, пришедших из транспорта
Выставлен
Расходные обязательства
Общие
Класс документа - Доходы/Источники - Направление КОСГУ (Привлечение/Погашение) - Тип бланка расхода (Смета - Роспись - Контрольные цифры бюджета - Платные услуги - Фонды - ПНО - Бюджетное учреждение - Автономное учреждение)
Настройка не используется
Автоматически добавлять строки в "Координаты строк документов" РО при обработке УБН/УиБН
Не используется
Контролировать соответствие бюджетных строк документа "Координатам строк документов" РО
Не используется
Автоматически заполнять РО при сканировании документов
Не используется
Автоматически заполнять РО в импортированных документах
Не используется
Контроль соответствия одного набора "Координат строк документов" только одному РО
Нет
Осуществлять выбор РО в строке по "Координатам строк документа"
Не используется
Очищать фильтр при вызове справочника РО для выбора
Не используется
Добавлять новые бланки расходов в РО вышестоящих
Спрашивать
Проверять соответствие КБК документов и расходных обязательств
Не используется
Контролировать соответствие РО в распорядительной строке "Распорядительной заявки" и строках/документах нижестоящих
Не используется
Контроль соответствия расходного обязательства в БО и расходного обязательства в расходных документах
Нет
Контролировать соответствие НПА на закладке "Нормативно-правовые акты" выбранной "Группе НПА"
Не используется
Контролировать уникальность РО в справочнике по коду полномочия в рамках организации-распорядителя
Гл. распорядитель, Нет

Контроль сумм
ПОФ по Выделено по лимитам
Нет
Резерв ПОФ по Выделено по лимитам
Нет
Перечисление по Выделено по лимитам
Нет
Резерв перечисления по Выделено по лимитам
Нет
Выделено по лимитам по сумме расходного обязательства
Нет
Кассовый план по Выделено по лимитам
Нет
ПОФ по Выделено по ассигнованиям
Нет
Резерв ПОФ по Выделено по ассигнованиям
Нет
Перечисление по Выделено по ассигнованиям
Нет
Резерв перечисления по Выделено по ассигнованиям
Нет
Выделено по ассигнованиям по сумме расходного обязательства
Нет
Кассовый план по Выделено по ассигнованиям
Нет
Договоры по сумме расходного обязательства
Нет
Учитывать суммы исполнения РО по типам бланков расходов
Смета, Роспись, Платные услуги, Фонды, ПНО
Не учитывать бланки расходов с признаком "Формировать проводки по утверждению СБР"
Не используется
Расходы
Общие
Максимальное количество строк в ЭД "Заявка на оплату расходов"
Не используется
Максимальное количество строк в ЭД "Заявка БУ/АУ на получение наличных денег"
Не используется
Максимальное количество строк в ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств"
Не используется
Контроль БО и ДО
КФСР - КЦСР - КВР - КОСГУ - КВСР - Доп. ФК - Доп. ЭК - Доп. КР - Код цели - КВФО - Комментарий - Тип бланка расходов
Не используется
Система сообщений между пользователями
Нет
Минимальный допустимый интервал проверки почты, в мин.
10
Санкционирование

Использовать механизм переноса показателей по счетам санкционирования расходов
Не используется
Использовать механизм переноса показателей по счетам принятия обязательств
Не используется
Не проводить бух. проводки по принятию обязательств по КВФО
Не используется
Не проводить бух. проводки по утверждению сметных (плановых) назначений и их изменению
Не используется
Система сообщений между пользователями

Минимальный допустимый интервал проверки почты, в мин.
1
Система
Общие
Выполнять групповые задания в отдельных транзакциях
Выставлен
Сохранять историю изменения документов
Выставлен
Не сохраняет аттачи в истории изменений
Не используется
Системные события
отправлять ошибки и предупреждения
Проверка остатков по счетам на соответствие типу счета
Выставлен
Проверка резервов по проводкам
Выставлен
Указывать в фильтре при отсутствии сохраненных данных
Дату операционного дня
Уровень автопоказа бюджетных строк (0 - определяется пользователем) РЧБ: ... ДЧБ: ... ИЧБ: ...
1
Отключить автоматическое обновление неактивных списков при изменении документов
Выставлен
Автоматический подсчет итогов в списках
Настройка по требованию
Отключить автоприменение фильтрации в списках документов
Выставлен
Отключить закачку данных при открытии формы
Выставлен
В документах заполнять вид финансового обеспечения по умолчанию
Выставлен
Запретить выбирать в документы неактуальные бланки расходов
Выставлен
Включить клиентское сжатие данных
Выставлен
Включить серверное сжатие данных
Выставлен
Использовать Exchange
Не используется
Автоматическая очистка журнала поколений
Не используется

Настройка электронной почты
Адрес сервера/Входящей почты (POP3)
Не используется
Адрес сервера/Исходящей почты (SMTP)
Не используется
Адрес сервера/Кодировка писем:
Cp1251
Администратор/Адрес электронной почты
Не используется
Администратор/Имя
Не используется
Система/Адрес электронной почты
Не используется
Аутентификация/Пользователь:
Не используется
Аутентификация/Пароль:
Не используется
SMTP-серверу требуется аутентификация
Не используется
Система лицензионной защиты
Нет
Уведомление об окончании срока действия лицензии/Через системные события
Не используется
Уведомление об окончании срока действия лицензии/Через систему нотификации (MAIL)
Не используется
Справочники
Нет
Проверять вхождение периода действия строки классификатора более низкого уровня иерархии в период действия более высокого уровня
Не используется
Справочники КБК 20-х кодов/Заполнение полного наименования строки в справочнике "Коды расходов"
КВСР.КФСР.КЦСР.КВР.КОСГУ
Справочники КБК 20-х кодов/Заполнение краткого наименования в справочниках КБК
Да
Справочники КБК 20-х кодов/Не создавать строки в справочниках "Коды расходов бюджета", "Коды доходов бюджета", "Коды источников финансирования дефицита бюджета" с нулевым КОСГУ
Выставлен
Справочники КБК 20-х кодов/Ручное заполнение справочника "Коды расходов"
Нет
Справочники КБК 20-х кодов/Ручное заполнение справочника "Коды доходов бюджета"
Нет
Справочники КБК 20-х кодов/Ручное заполнение справочника "Коды источников финансирования дефицита бюджета"
Нет
Контроль на изменение счета организации:
Жесткий
Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги
Нет
Привлеченные средства/Счета по сумме основного долга
Не используется
Привлеченные средства/Счета по штрафам и процентам
Не используется
Размещенные средства/Счета по сумме основного долга
Не используется
Размещенные средства/Счета по штрафам, процентам
Не используется
Требовать обязательного заполнения группы договора
Не используется
Контролировать даты документов по договорам на соответствие периоду действия
Не используется
Контролировать сумму зарегистрированных договоров гарантии, привлечения средств и выпуски ценных бумаг на непревышение суммы расходного обязательства
Не используется
Получать счета из перерегистрированного договора
Не используется
Контроль ввода НПА при обработке Выпуска ценных бумаг
Не используется
ТФО
Нет
Работа с подсистемой ТФО
Не используется
Разрешать формирование ПП по заявкам по счетам ЛСФО на наличные
Выставлен
Указание данных чека в Заявках и распоряжениях по ЛСФО
При выдаче чека
Не требовать заполнения данных чека при вводе Заявки по ЛСФО
Не используется
Указание данных чека в Заявках по ЛСФК
Все
Не требовать заполнения данных чека при вводе Заявки по ЛСФК
Не используется
Приоритет введенных данных над данными документа
Не используется
Разрешать включать несколько заявок по счетам ЛСФО с неуказанными данными по чеку в одно распоряжение
Не используется
Номер п/п по наличным формировать из номера чека заявки
Не используется
Проверять наличие организации-получателя с ролью "Финансовый орган" или "Орган ФК" в заявке на расход с признаком "Получение наличных"
Не используется
Требовать заполнение поля "Символ кассы" в Заявках по счету ЛСФО с признаком "Чек"
Выставлен
Требовать заполнения поля "Символ кассы" в Заявках по счету ЛСФК с признаком "Чек"
Не используется
Позволять включать заявки по счетам ЛСФО подведомственных в одно распоряжение для распорядителя
Не используется
Запрещать включать в один реестр распоряжений на выдачу чека распоряжения с разными КВФО
Не используется
Наличные через дебетовые карты
Не используется
Автоматически обрабатывать Расшифровку сумм неиспользованных средств
Не используется
Автоматически обрабатывать Расшифровку сумм неиспользованных средств БУ/АУ
Не используется
УДОД
УДОД
Имя класса идентификации документа по умолчанию
com.bssys.azkserver.udod.DocBudgorderContractIdentification
УФК
Настройки
Не показывать поле уведомления в распзаявке
Не используется
Автоматическое заполнение поля "Примечание" в строках Расходного расписания
Выставлен
Заполнять поле "Примечание" в строках Расходного расписания из первичных документов
Выставлен
Разделять строки Расходного расписания по полю "Примечание"
Не используется
Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов
Выставлен
Формировать отдельные Расходные расписания по средствам, контролируемым в ФК
Не используется
Автоматически обрабатывать Уведомление об уточнении платежа
Не используется
Жесткий контроль соответствия КБК в распзаявке кодам уведомления
Не используется
Проверка КПП получателя на равенство 9 символам при перечислении налогов, сборов и т.д.
Не используется
Заполнять основание реестра целевым назначением
Не используется
Доведение бюджетных назначений через ФК
Не используется
В РР заполнять только сумму ЛБО текущего года

Группировать строки Расходных Расписаний в разрезе Доп. Кодов
Не используется
Требовать заполнения финансирующего реестра для РР с отриц. суммой
Не используется


Менять местами ИНН и КПП в строках-источниках и целевых строках Уведомлении об уточнении платежа
Не используется
Не требовать заполнения блока "Уточняемый платежный документ" в "Уведомлении об уточнении вида и принадлежности платежа"
Выставлен
Не заполнять блок "От кого" в Расходном расписании
Не используется
Заполнять наименование Плательщика в "Уведомлении об уточнении платежа" из поля "Наименование по требованию банка" ПП
Не используется
Не выгружать предельную дату исполнения в ZR и ZS
Не используется
Заполнение
УФК
УФК по Республики Коми
Единый счет бюджета
40201.810.3.0000.0100048
Группировка выгружаемых реестров
Каждый реестр отдельно
Передавать код субсидии в уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа из родительских документов
Всегда
Контролировать длину примечания Расходного расписания
Выставлен
Максимальная длина примечания
210
Контролировать длину основания в строках Реестра Расходного расписания
Выставлен
Длина основания строк реестра
255
Максимальная длина наименования Плательщика в "Уведомлении об уточнении платежа"
160


Максимальная длина наименований Получателя в "Уведомлении об уточнении платежа"
160
Максимальная длина основания в "Уведомлении об уточнении платежа"
210
Признак секретности расходного расписания
0
Сопоставление кассовых операций по Получателю средств бюджета
Нет
Источники финансирования
Не используется
Максимальная длина полей на закладке Ответственные лица: Должность; ФИО; Телефон
251; 250; 50
Не заполнять блоки "ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ"/"ПБС/АДБ/АИФДБ" в Уведомлении об уточнении платежа при формировании
Не используется
Контролировать превышение неуточненного остатка по уточняемому документу
Нет
Правила формирования
Организация строки-источника уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа для неклассифицированных
Не используется
Организация целевой строки уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
Не используется
Целевые назначения субсидий и субвенций
Основная
Проверять соответствие КБК и кодов субсидий в документах по полям
КЦСР
Проверять соответствие доходных КБК и кодов целей в документах
Не используется
Контролировать заполнение и уникальность полей КБК в справочнике
Не используется
Контролировать заполнение поля КВД в справочнике
Не используется
Контролировать уникальность поля КВД в справочнике
Не используется
Не передавать код цели в Расходное расписание
Не используется
Автоматически заполнять код цели в документах
Выставлен
Предоставление МБТ/Контроль соответствия получателя в ЭД "Уведомления по предоставляемым МБТ" и бюджетополучателей в его строках
Нет
Предоставление МБТ/Контроль соответствия координат получающего бюджета в ЭД "Уведомления по предоставляемым МБТ" и на закладке Предоставление МБТ" кода цели
Нет
Получение МБТ/Контроль соответствия получателя в ЭД "Уведомления по получаемым МБТ" и бюджетополучателей в его строках
Нет
Получение МБТ/Контроль соответствия координат предоставляющего бюджета в ЭД "Уведомления по получаемым МБТ" и на закладке Получение МБТ" кода цели
Нет


Обмен при централизованном решении/Автоматическое создание ЭД "Уведомление по получаемым МБТ (входящее)" в получающем бюджете
Не используется
Обмен при централизованном решении/Автоматическое создание кодов целей и строк по получаемым МБТ в получающем бюджете
Не используется
Контролировать соответствие Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД "ЗОР"
Нет
Выгружать код цели
С контролем в ФК
Контроли сумм
Контроль "Распределено по остатку зачисления" по всем типам бланкам расходов
Нет
Название контроля - Порядок предоставления - ПБС - ГРБС/РБС - ФО
Индивидуально (настройка)
Экземпляры сервера
Нет
Экземпляры сервера приложений
inst0, inst1, inst10, inst2, inst3, inst4, inst5, inst6, inst7
Зеркала баз данных
mirror (jdbc:oracle:thin:@mf-modb.rk.local:1521:TransMO);
test (jdbc:oracle:thin:@mf-pldb.rk.local:1521:planning);
чудо-зеркало (jdbc:oracle:thin:@10.33.66.41:1521:gwerty)
ЭЦП
Общие
Тип используемой ЭЦП
Усиленная
Оповещать об истечении срока действия сертификата за ... дней
Выставлен (14)
Добавлять штамп времени и цепочки отзыва сертификатов на сервере
Не используется
Проверять наличие актуального списка отзыва
Не используется
ЭП вложений
Показывать диалог привязки вложений к группам полей
ЭП вложений/Подписывать вложения ЭД
Выставлен
ЭП вложений/Всегда использовать Усиленную ЭП (64Б)
Не используется
Позволять удалять ЭП
Выставлен
Ручная выгрузка ЭД с ЭЦП
Указывать директорию вручную
Ручная выгрузка ЭД с ЭЦП/Позволять выгружать невалидные ЭЦП ЭД
Не используется
Авто выгрузка ЭД с ЭЦП/Позволять выгружать невалидные ЭЦП ЭД
Не используется
Директория выгрузки ЭД с ЭЦП
Не используется
Выгружать ЭД с ЭЦП по подкаталогам (при выгрузке на сервере)
Не используется
Выгружать вложения при выгрузке ЭД
Не используется
Контроль ЭП
Основной контроль/Проверять ЭП при сохранении документа
Не используется
Контроль многократного подписания/Запрещать многократное подписание ЭД одной ролью на одном статусе
Выставлен
Контроль многократного подписания/Запрещать многократное подписание ЭД одним сертификатом на одном статусе
Не используется
Контроль многократного подписания
Игнорировать невалидные ЭП
Применение правил ЭП
В разрезе систем
Проверять ЭП только для ЭД, созданных в веб-клиенте
В разрезе организаций
Не используется
РИСОУ
РИСОУ
Максимальная длина назначения платежа по требованию банка (для ПП)
210, Жесткий контроль
Максимальная длина наименования получателя по требованию банка (для ПП)
160, Жесткий контроль
Идентификаторы систем-участников обмена/РИСОУ
0000
ИС КО/Идентификатор
Не используется
Параметры квитирования
Идентификатор начисления (УИН)
Выставлен
Идентификаторы плательщика по начислению
Не используется
Сумма платежа
Не используется
ИНН + КПП получателя платежа по начислению
Не используется
ГИС ГМП
Основная
Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС ГМП
Выставлен
Автоматически обрабатывать Начисление доходов, Сведения о платеже до статуса "Выгружен"
Не используется
Контроль заполнения УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению:
Жесткий
Автозаполнять УИН значением 0 при создании вручную
Выставлен
Контроль заполнения УИН при осуществлении платежа НЕ в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению:
Нет
Предупреждать при платежах в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению о неравенстве УИН 20 символам
Не используется
Назначение платежа в справочнике "Реестр ГМУ, платежей в бюджет и платных услуг":
Не используется
Наименование получателя платежа в справочнике "Реестр ГМУ, платежей в бюджет и платных услуг":
Не используется
Маски счетов получателей
Счет
40101***************
40501********2******
40503********4******
40601********1******
40601********3******
40603********4******
40701********1******
40703********4******





Приложение № 2
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 7 августа 2015 г. № 140

1. Централизованные справочники
N
Наименование операции
Выполняемые действия в системе АЦК - Финансы
Введение информации
Исполнитель
Срок исполнения

1.1
Ведение справочника "Уровни бюджета"
Создать, внести изменения в справочник "Уровни бюджета"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.2
Ведение справочника "Бюджеты"
Создать, внести изменения в справочник "Бюджеты"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.3
Ведение справочника "Виды классификаторов"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" (в части контроля наличия необходимых объектов репликаций, заданий планировщика и блокировки редактирования)
По мере необходимости

1.4
Ведение справочника "Классификаторы бюджета"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данных справочников в системе "АЦК - Финансы"
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ" (в части контроля наличия необходимых объектов репликаций, заданий планировщика и блокировки редактирования)
По мере необходимости

1.4.1
Классификаторы по расходам, включая КОСГУ относящиеся к расходам, на основании служебной записки отраслевого отдела (за исключением КЦСР). КЦСР - на основании подписанного приказа МФ РК, подготовленного отделом методологии бюджетного процесса
Создать, внести изменения в справочник "Классификаторы бюджета"
ИНДИВИДУАЛЬНО
ОРБиМО в системе АЦК - Планирование
По мере необходимости

1.4.2
Классификаторы по доходам, включая КОСГУ, относящиеся к налоговым и неналоговым доходам
Создать, внести изменения в справочник "Классификаторы бюджета"
ИНДИВИДУАЛЬНО
Отдел государственных доходов и налоговой политики в системе АЦК - Планирование
По мере необходимости

1.4.3
Классификаторы по источникам, включая КОСГУ, относящиеся к источникам
Создать, внести изменения в справочник "Классификаторы бюджета"
ИНДИВИДУАЛЬНО
Отдел государственного долга и финансовых активов в системе АЦК - Планирование
По мере необходимости

1.4.4
Классификаторы по безвозмездным поступлениям
Создать, внести изменения в справочник "Классификаторы бюджета"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ - отраслевые отделы (по курируемым направлениям), ФО МО в системе АЦК - Планирование
По мере необходимости

1.5
Ведение справочника "Получатели доходов"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ" (в части контроля наличия необходимых объектов репликаций, заданий планировщика и блокировки редактирования)
По мере необходимости

1.6
Ведение справочника "Периоды планирования"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" (в части контроля наличия необходимых объектов репликаций, заданий планировщика и блокировки редактирования)
По мере необходимости

1.7
Ведение справочника "Типы периодов планирования"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" (в части контроля наличия необходимых объектов репликаций, заданий планировщика и блокировки редактирования)
По мере необходимости

1.8
Ведение справочника "Типы бланка расходов"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.9
Ведение справочника "Типы бюджетных проводок"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.10
Ведение справочника "Типы финансирования"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.11
Перенос справочника "Целевые назначения субсидии" на следующий год
Перед началом работы в бюджете - загрузка справочника из другого бюджета. На этапе планирования справочник ведется в АЦК - Планировании и передается в АЦК - Финансы, при этом он блокируется для редактирования в АЦК - Финансы.
На этапе исполнения справочник ведется в АЦК - Финансы и передается в АЦК - Планирование, при этом он блокируется для редактирования в АЦК - Планирование
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ" (в части загрузки, блокировки редактирования справочника и контроля наличия необходимых объектов репликаций и заданий планировщика);
администратор ФО МО (в части загрузки)
Перед началом финансового года

1.12
Ведение справочника "Целевые назначения субсидии"
Создать, внести изменения в справочник "Целевые назначения субсидии"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания на основании служебной записки отраслевого отдела, ФО МО
По мере необходимости

1.13
Ведение справочника "Источник изменения ассигнований и лимитов"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел РБ и МО, ФО МО в системе АЦК - Планирование
По мере необходимости

1.14
Ведение справочника "Источник изменения бюджетных назначений по доходам"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ", ФО МО
Перед началом финансового года

1.15
Ведение справочника "Типы консолидированных отчетов"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.16
Показатели учета БУ/АУ





1.16.1
Ведение справочника "Отраслевые коды", "Коды субсидий"
Получение автоматически из системы "АЦК - Планирование" по заданию планировщика. Блокировка редактирования данного справочника в системе "АЦК - Финансы"
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ" (в части контроля наличия необходимых объектов репликаций, заданий планировщика и блокировки редактирования)
По мере необходимости

1.16.2
Ведение справочника "Правила соответствия классификаторов БУ/АУ"
Создать, внести изменения в справочник "Правила соответствия классификаторов БУ/АУ"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах, ФО МО
По мере необходимости

1.17
Ведение справочника "Типы счетов"
Создать, внести изменения в справочник "Типы счетов"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ МФ РК
По мере необходимости

1.18
Ведение справочника "План счетов"
Создать, внести изменения в справочник "План счетов"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ МФ РК
По мере необходимости

1.19
Ведение справочника "Бухгалтерские книги"
Создать, внести изменения в справочник "Бухгалтерские книги"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ МФ РК
По мере необходимости

1.20
Ведение справочника "Заголовки привязки книг к организациям"
Создать, внести изменения в справочник "Заголовки привязки книг к организациям"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ МФ РК
По мере необходимости

1.21
Ведение справочника "Типы активов"
Создать, внести изменения в справочник "Типы активов"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
Один рабочий день с момента получения заявки

1.22
Ведение справочника "Валюты"
Создать, внести изменения в справочник "Валюты"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
Один рабочий день с момента получения заявки

1.23
Ведение справочника "Вид операций по ЛС"
Создать, внести изменения в справочник "Вид операций по ЛС"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом операционно-кассового обслуживания УРК и БУ МФ РК
Один рабочий день с момента получения заявки

1.24
Ведение справочника "Вид банковских операций"
Создать, внести изменения в справочник "Вид банковских операций"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом операционно-кассового обслуживания УРК и БУ МФ РК
По мере необходимости

1.25
Ведение справочника "Символы кассы"
Создать, внести изменения в справочник "Символы кассы"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом операционно-кассового обслуживания УРК и БУ МФ РК
По мере необходимости

1.26
Ведение справочника "Ставки рефинансирования"
Создать, внести изменения в справочник "Ставки рефинансирования"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом государственного долга и финансовых активов МФ РК
По мере необходимости

1.27
Ведение справочника "Виды финансового обеспечения"
Такой справочник не найден
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.28
Ведение справочника "Статусы лиц, оформляющих платежный документ"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.29
Ведение справочника "Показатели типов платежа"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.30
Ведение справочника "Показатели основания платежа"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.31
Ведение справочника "Организации"
Создать, редактировать организацию в справочнике "Организации"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания, ФО МО - ответственный сотрудник
По мере необходимости

1.32
Ведение справочника "Счета организаций"
Открыть, закрыть счет организации
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания, ФО МО - ответственный сотрудник
По мере необходимости

1.33
Ведение справочника "Территории"
Создать, редактировать иерархию территорий
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания
По мере необходимости

1.34
Ведение справочника "Банки"
Обновление справочника банков
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.35
Ведение справочника "Типы счетов организаций"
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.36
Ведение справочника "Роли организаций"
Создать, внести изменения в справочник "Роли организаций"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.37
Ведение справочника "Статусы организаций
Системный справочник
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.38
Ведение справочника "ИМНС"
Создать, внести изменения в справочник "ИМНС"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.39
Ведение справочника "Должности"
Создать, внести изменения в справочник "Должности"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.40
Ведение справочника "Ответственные лица"
Создать, внести изменения в справочник "Ответственные лица"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания, ФО МО - ответственный сотрудник
По мере необходимости

1.41
Ведение справочника "Единицы измерения"
Создать, внести изменения в справочник "Единицы измерения"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.42
Ведение справочника "Иерархия товаров и услуг"
Справочником не пользуемся
Создать, внести изменения в справочник "Иерархия товаров и услуг"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.43
Ведение справочника "Типы договоров"
Создать, внести изменения в справочник "Типы договоров"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.44
Ведение справочника "Группы договоров"
Создать, внести изменения в справочник "Группы договоров"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.45
Ведение справочника "Способы размещения заказа"
Создать, внести изменения в справочник "Способы размещения заказа"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

1.46
Ведение справочника "Типы отчетов организации"
Создать, внести изменения в справочник "Типы отчетов организации"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ МФ РК
По мере необходимости

1.47
Ведение справочника "Схемы авторасчета выплат"
Создать, внести изменения в справочник "Схемы авторасчета выплат"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом государственного долга и финансовых активов МФ РК
Один рабочий день с момента получения заявки

1.48
Ведение справочника "Способы обеспечения обязательств"
Создать, внести изменения в справочник "Способы обеспечения обязательств"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом государственного долга и финансовых активов МФ РК
Один рабочий день с момента получения заявки

1.49
Ведение справочников "Целевые назначения договоров привлечения средств" "Целевые назначения договоров размещения средств" "Целевые назначения договоров гарантии"
Создать, внести изменения в справочник "Целевых назначений договоров привлечения, размещения, гарантии"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - Отдел государственного долга и финансовых активов
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.50
Ведение справочников "Виды выплаты договоров привлечения средств" "Виды выплаты договоров размещения средств" "Виды выплаты договоров гарантии"
Создать, внести изменения в справочник "Виды выплат договоров привлечения, размещения, гарантии"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - Отдел государственного долга и финансовых активов
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.51
Ведение справочников "Групп договоров привлечения средств" "Групп договоров размещения средств" "Групп договоров гарантии"
Создать, внести изменения в справочник "Групп договоров привлечения, размещения, гарантии"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - Отдел государственного долга и финансовых активов
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.52
Ведение справочников "Настройка счетов договоров привлечения средств" "Настройка счетов договоров привлечения средств" "Настройка счетов договоров привлечения средств"
Создать, внести изменения в справочник "Настройка счетов договоров привлечения, размещения, гарантии"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом государственного долга и финансовых активов МФ РК
Один рабочий день с момента получения заявки

1.53
Ведение справочников "Признаки договоров привлечения средств" "Признаки договоров привлечения средств" "Признаки договоров привлечения средств"
Создать, внести изменения в справочник "Признаки договоров привлечения, размещения, гарантии"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - Отдел государственного долга и финансовых активов
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.54
Ведение справочника "Типы договоров размещения средств"
Создать, внести изменения в справочник "Типы договоров размещения средств"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ
МФ РК - Отдел государственного долга и финансовых активов
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.55
Ведение справочника "Виды договоров"
Создать, внести изменения в справочник "Виды договоров"
ИНДИВИДУАЛЬНО
Отдел операционно-кассового обслуживания УРК и БУ, ФО МО - ответственный сотрудник
Один рабочий день с момента получения заявки

1.56
Ведение справочника "Типы разрешений"
Создать, внести изменения в справочник "Типы разрешений"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом операционно-кассового обслуживания УРК и БУ
Один рабочий день с момента получения заявки

1.57
Перенос справочника "Настройка типов разрешений" на следующий год
Перенос справочника "Настройка типов разрешений" на следующий год
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ", ФО МО
Перед началом финансового года

1.58
Ведение справочника "Настройка типов разрешений"
Создать, внести изменения в справочник "Настройка типов разрешений"
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ", ФО МО
Один рабочий день с момента получения заявки

1.59
Перенос справочника "Источники образования средств" на следующий год
Перенос справочника "Источники образования средств" на следующий год
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ", ФО МО
Перед началом финансового года

1.60
Ведение справочника "Источники образования средств"
Создать, внести изменения в справочник "Источники образования средств"
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания, ФО МО - ответственный сотрудник
Один рабочий день с момента получения служебной записки

1.61
Ведение справочника "Счета" (бухгалтерия)
Создать, внести изменения аналитического счета
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ, ФО МО
По мере необходимости

2. Централизованные данные
2.1
Перенос справочника "Бланки расходов" на следующий год
Перед началом работы в бюджете - загрузка справочника бланков расходов из другого бюджета. На этапе планирования справочник ведется в АЦК - Планировании и передается в АЦК - Финансы, при этом он блокируется для редактирования в АЦК - Финансы. На этапе исполнения справочник ведется в АЦК - Финансы и передается в АЦК - Планирование, при этом он блокируется для редактирования в АЦК - Планирование. В текущем году получение автоматически из системы АЦК - Финансы, по заданию планировщика
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ" (в части загрузки, блокировки редактирования справочника и контроля наличия необходимых объектов репликаций и заданий планировщика);
администратор ФО МО (в части загрузки)
Перед началом финансового года

2.2
Ведения справочника "Бланки расходов"
Добавить новую организацию в бланк расходов с учетом ее подведомственности и типа сметы на основании служебной записки отделов
ИНДИВИДУАЛЬНО
Отдел операционно-кассового обслуживания УРК и БУ, ФО МО
По мере необходимости

2.3
Заведение новых пользователей, настройка их прав
Работа с разделом "Пользователи", "Роли"
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

2.3.1
Ведение справочников "Пользователи системы", "Роли пользователей" в части только организационных ролей для пользователей, работающих в бюджетах ФО МО
Создание пользователей и организационных ролей пользователей ФО МО
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
УФИС ГАУ РК "ЦИТ" или уполномоченный администратор ФО МО после инструктажа, проведенного администратором ГАУ РК "ЦИТ"
По мере необходимости

2.4
Ведение справочника "Настройка проводок"
Внести корректировки с учетом служебных записок отделов (в части формирования бух. проводок и заведения типа операции). Изменения в проводках согласовывать с представителями компании разработчика
ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на основании Заявки в Сервис-деск
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ
Один рабочий день с момента получения заявки

2.5
Ведение справочника "Настройка счетов"
Проверить корректность заполнения полей
ИНДИВИДУАЛЬНО, ответственный специалист финансового органа
ГАУ РК "ЦИТ" совместно с отделом бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ МФ РК, ФО МО
По мере необходимости

2.6
Архивация базы данных

ЦЕНТРАЛИЗОВАНО
ГАУ РК "ЦИТ"
Ежедневная архивация в 21-00

2.7
Открытие, закрытие, переоформление лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов РБ РК, со средствами во временном распоряжении, для учета операций со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, с одновременной генерацией счетов бюджетного учета
Внесение данных в раздел "Счета" записи справочника "Организация" на основании служебной записки сотрудника, ведущего юридические дела клиентов. Сгенерировать счет бюджетного учета
ИНДИВИДУАЛЬНО
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания УРК и БУ, ответственный специалист ФО МО
По мере предоставления документов ГРБС, РБС, ПБС

2.8
Проверка и передача справочников кодов бюджетной классификации в УФК по РК
Проверка соответствия кода бюджетной классификации действующему законодательству
ИНДИВИДУАЛЬНО
Отдел доходов и налоговой политики (в части налоговых доходов);
Отдел операционно-кассового обслуживания УРК и БУ (в части расходной классификации), Отдел государственного долга и финансовых активов МФ РК (в части источников);
ФО МО
По мере необходимости, на основании изменений вносимых в бюджетную классификацию
УФК по РК
2.9
Закрытие операционного дня
Операции Финансового органа Забалансовые счета
ИНДИВИДУАЛЬНО, ответственный специалист финансового органа
МФ РК - отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности УРК И БУ, ФО МО
Ежедневно после проверки выписки за предыдущий рабочий день

2.10
Закрытие операционного дня
Казначейская книга, Операции по санкционированию расходов, Операции учреждений, Операции по кассовому обслуживанию
ИНДИВИДУАЛЬНО, ответственный специалист финансового органа
МФ РК - отдел операционно-кассового обслуживания УРК и БУ, ФО МО
Ежедневно, до трех рабочих дней после обработки выписки

2.11
Выгрузка ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ" и загрузка в ГАС - Управление
Выгрузить ф. 0503317М из раздела консолидированных форм 191н на отчетную дату по республиканскому бюджету РК и по бюджетам муниципальных образований РК, для дальнейшей загрузки данных в систему ГАС Управление
ИНДИВИДУАЛЬНО
ГАУ РК "ЦИТ"
Еженедельно (вторник) и ежемесячно (не позднее 15-го числа каждого месяца)






Приложение № 3
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 7 августа 2015 г. № 140

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ),
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА
ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ
И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В СИСТЕМЕ
(РЕГЛАМЕНТ)

№ п/п
Наименование операции
Выполняемые действия
Исполнитель
Срок исполнения
Принимающая сторона
Раздел 1 - Проведение операций по кассовым выплатам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (РБ РК), государственных бюджетных учреждений Республики Коми, государственных автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми и их учет
1.1. Представление получателями средств республиканского бюджета Республики Коми (ПБС), государственными бюджетными учреждениями Республики Коми (БУ), государственными автономными учреждениями Республики Коми (АУ), юридическими лицами (ЮЛ), лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республике Коми, платежных документов, их проверка и санкционирование
1.1.1.
Представление платежных документов - заявок на оплату расходов, заявок на списание специальных средств, заявок на выплату средств (далее - также Заявки)
Сформировать:

Ежедневно по мере необходимости
Отдел предварительного контроля управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета (далее - Отдел предварительного контроля);
Отдел операционно-кассового обслуживания Управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета (далее - Отдел операционно-кассового обслуживания)
ЭД "Заявка на оплату расходов" по расходам, подлежащим оплате с лицевых счетов с признаком Л, П на статусе "Есть кассовый план", подписать сертификатом электронной подписи (далее по тексту - подписать ЭП);
ПБС
ЭД "Заявка на списание специальных средств" по расходам, подлежащим оплате с лицевого счета с признаком С на статусе "Отложен";
ПБС
ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" по расходам подлежащим оплате с лицевых счетов с признаками Б, О, А, Ц, М, Ф, Ю на статусе "Средства есть";
В случае отсутствия возможности создания и представления Заявок с использованием электронной подписи на рабочих местах, Заявки создаются в операционном зале Министерства финансов Республики Коми, распечатываются, бумажный носитель подписывается лицами, имеющими право первой и второй подписи, и представляется в Министерство финансов Республики Коми
БУ, АУ, ЮЛ
1.1.2.
Представление документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам, подлежащим оплате за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, субсидий предоставленных БУ, АУ на иные цели, субсидий юридическим лицам
Присоединение к электронным документам Заявок файлов с графическими копиями подлинников подтверждающих документов
Представление платежных документов - заявок на оплату расходов, заявок на списание специальных средств, заявок на выплату средств (далее - также Заявки) + D13
По мере создания Заявок, подлежащих санкционированию
Отдел предварительного контроля;
Отдел операционно-кассового обслуживания
1.1.3.
Санкционирование оплаты денежных обязательств ПБС, подлежащих оплате за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, БУ, АУ, подлежащих оплате за счет субсидий на иные цели, юридических лиц
В части:
ПБС - перевести ЭД "Заявка на оплату расходов" со статуса "Есть кассовый план" на статус "Нет финансирования";
БУ, АУ, ЮЛ - перевести ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" со статуса "Средства есть" на статус "Готов к исполнению"
Отдел предварительного контроля в части платежей по всем кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), за исключением 211, 213, а также платежей, перечисляемых на счет 40101;
Отдел операционно-кассового обслуживания в части платежей по кодам КОСГУ 211, 213, платежей перечисляемых на счет 40101, заявок на списание специальных средств
По:
ПБС - В течение 3 рабочих дней с момента представления (регистрации в Системе) ЭД "Заявка на оплату расходов" при наличии полного пакета подтверждающих документов;
БУ, АУ, ЮЛ - не позднее следующего рабочего дня после представления (регистрации в Системе) ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" при наличии полного пакета подтверждающих документов
Заявки, представленные (зарегистрированные в Системе) после окончания операционного дня 15-00 принимаются к проверке следующим рабочим днем

1.1.4.
Отказ в санкционировании оплаты денежных обязательств
Перевести ЭД "Заявка на оплату расходов", "Заявка на списание специальных средств", "Заявка БУ/АУ на выплату средств" на статус "Отказан" с указанием причины отказа в поле "Комментарий"


1.1.5.
Проверка представленных:
ПБС ЭД "Заявка на списание специальных средств", подлежащих оплате за счет средств, поступивших во временное распоряжение ПБС, БУ, АУ ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" подлежащих оплате за счет средств, бюджетного учреждения, автономного учреждения и принятие их к оплате
В части ПБС - Перевести ЭД "Заявка на списание специальных средств" со статуса "Отложен" на статус "Есть финансирование"
Отдел предварительного контроля в части платежей по всем кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), за исключением 211, 213, а также платежей, перечисляемых на счет 40101;
Отдел операционно-кассового обслуживания в части платежей по кодам КОСГУ 211, 213, платежей перечисляемых на счет 40101, заявок на списание специальных средств
Не позднее следующего рабочего дня после представления (регистрации в Системе) ЭД Заявок
Заявки, зарегистрированные в Системе после окончания операционного дня 15-00, принимаются к проверке следующим рабочим днем)

В части БУ, АУ - перевести "Заявка БУ/АУ на выплату средств" со статуса "Средства есть" на статус "Готов к исполнению"


Отказ в принятии к оплате
Перевести не прошедшие проверку ЭД "Заявка на списание специальных средств", "Заявка БУ/АУ на выплату средств" на статус "Отказан" с указанием причины отказа в поле "Комментарий"


1.1.6.
Представление платежных документов по перечислению средств межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных в РБ РК
"Сформировать ЭД "Заявка на оплату расходов" с указанием получателя средств по платежному документу и реквизитов администратора доходов местного бюджета и довести до статуса "Есть кассовый план"
ГРБС, за исключением МФ РК
По мере необходимости
Отдел операционно-кассового обслуживания
Сформировать ЭД "Заявка на оплату расходов" на основании заявки отраслевого отдела, с указанием получателя средств по платежному документу и реквизитов администратора доходов местного бюджета, подписать ЭП на статусе "Есть кассовый план", довести до статуса "Нет финансирования"
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
По мере возникновения, до 14-45 текущего дня по заявкам, полученным до 12-00 текущего дня
1.1.7.
Санкционирование, отказ в санкционировании оплаты денежных обязательств ГРБС, за исключением МФ РК, по представлению межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктами 1.1.3, 1.1.4 настоящего Регламента

Отдел операционно-кассового обслуживания


1.2. Проведение кассовых выплат по счетам МФ РК
1.2.1.
Подготовка документов на перечисление средств со счета республиканского бюджета Республики Коми 40201
Сформировать ЭД "Распорядительная заявка" на статусе "Нет финансирования" с включением в него санкционированных ЭД "Заявка на оплату расходов", находящихся на статусе "Нет финансирования"
ГРБС по подведомственным ПБС
Ежедневно по мере появления ЭД "Заявка на оплату расходов" с 9-00 часов до 15-00 часов.
Распорядительные заявки сформированные после 15-00 принимаются к дальнейшей обработке следующим рабочим днем

Сформировать ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования" с включением в него ЭД "Распорядительная заявка" и обработкой до статуса "Обработка завершена"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно с 9-00 часов до 15-00 часов текущего рабочего дня по мере формирования ЭД "Распорядительная заявка"

Сформировать ЭД "Платежное поручение" по каждой ЭД "Заявка на оплату расходов" санкционированной и включенной в ЭД "Распорядительная заявка"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно с 9-00 часов до 15-00 часов текущего рабочего дня по мере формирования ЭД "Распорядительная заявка"

1.2.2.
Подготовка документов на перечисление средств со счетов МФ РК 40601 для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Республики Коми, юр. лиц
Сформировать ЭД "Платежное поручение" по каждой ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств", на статусе "Готов к исполнению"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно с 9-00 часов до 16-00 часов текущего рабочего дня

1.2.3.
Подготовка документов на перечисление средств со счета МФ РК 40302 для учета операций, поступающих во временное распоряжение ПБС
Сформировать ЭД "Платежное поручение" по каждой ЭД "Заявка на списание специальных средств" на статусе "Есть финансирование"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно с 9-00 часов до 16-00 часов текущего рабочего дня

1.2.4.
Перечисление средств со счетов МФ РК
В разрезе счетов 40201, 40302, 40601, сформировать "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" с включением в него соответствующих ЭД "Платежное поручение", подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
По счету:
40201 - до 15-45 часов текущего рабочего дня;
40601, 40302 - до 16-45 часов текущего рабочего дня

Выгрузить на основании подписанного с применением средств ЭП ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" ЭД "Платежное поручение" в систему удаленного финансового документооборота:
по 40201 в УФК по РК;
по счетам 40601, 40302 в ГРКЦ
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета (далее - Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности)
По счету:
40201 - до 16-00 часов текущего рабочего дня;
40601, 40302 - до 17-00 часов текущего рабочего дня

1.3. Отражение операций по кассовым выплатам и поступлениям на лицевых счетах ПБС, БУ, АУ, ЮЛ
1.3.1.
Получение выписок по счетам 40201, 40302, 40601
Прием документов по системе электронного документооборота от:
УФК по РК по счету 40201;
ГРКЦ по счетам 40302, 40601
и загрузка их в систему
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Ежедневно по мере представления выписок по счетам

1.3.2.
Подтверждение операций по произведенным кассовым выплатам на лицевых счетах
Обработать (сквитовать) электронные платежные документы
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В течение 1 часа после получения выписки

1.3.3.
Отражение не принятых к исполнению платежных поручений на лицевых счетах
По БУ, АУ, ЮЛ - обработать (сквитовать) отказные электронные платежные документы в меню "Дебетовый квитовщик"
Сформировать ЭД "Приложение к выписке отказное"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В течение 1 часа после получения выписки

По ПБС:
обработать (сквитовать) отказные электронные платежные документы в меню "Дебетовый квитовщик";
сформировать ЭД "Распоряжение на возврат финансирования"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно до 12-00 часов за предыдущий рабочий день
ПБС
1.3.4.
Отражение операций по восстановлению кассовых расходов на лицевых счетах
По ПБС:
сформировать ЭД "Уведомление о возврате средств в бюджет" в меню "Разбор поступлений" и обработать до статуса "обработка завершена";
По БУ, АУ, ЮЛ: сформировать ЭД "Распоряжение на зачисление средств на лицевые счета" с указанием КОСГУ расходов и обработать до статуса "Обработан"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета (далее - Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах)
Ежедневно до 14-00 часов за предыдущий рабочий день

1.3.5.
Отражение операций по кассовым поступлениям на лицевых счетах:
Сформировать и обработать в разрезе каждой поступившей суммы:
по счету 40302 - ЭД "Распоряжение на зачисление специальных средств";
по счетам 40601 - ЭД "Распоряжение на зачисление средств на лицевые счета" с отражением сумм целевых субсидий с признаком "Без права расходования" в случае если данные суммы не отражены в представленных БУ, АУ, ЮЛ ЭД "Сведения об операциях с целевыми субсидиями"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Ежедневно до 14-00 часов за предыдущий рабочий день

1.3.6.
Отражение остатков средств на начало года на лицевых счетах
Сформировать и обработать по каждому лицевому счету: по счету 40302 - ЭД "Справка по специальным средствам" с типом операции "Остатки на начало года", по счетам 40601 - ЭД "Справка по операциям БУ/АУ", с типом операции "Остатки на начало года", в том числе с отражением неиспользованных на начало финансового года остатков средств, остатков целевых субсидий прошлых лет без права расходования. ЭД "Справка по операциям БУ/АУ" формируется из бюджета-источника по выполнению действия "Списать остаток" в справочнике лицевых счетов организаций
Отдел операционно-кассового обслуживания Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Первый рабочий день текущего финансового года
БУ, АУ, ЮЛ
1.3.7.
Уточнение сумм, отраженных на отдельном лицевом счете БУ, АУ без права расходования
Сформировать ЭД "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ", подписать ЭП, отправить в АЦК - Финансы
БУ, АУ /в случае невозможности Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах/
По мере необходимости
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Перевести ЭД "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ" со статуса "На согласование" на статус "Обработан" после проверки включения сумм, учтенных без права расходования, в сведения об операциях с целевыми субсидиями
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
БУ, АУ
1.3.8.
Сверка операций отраженных на лицевых счетах
Сформировать:

Ежедневно после 16-00 часов за предыдущий рабочий день

ЭД "Выписка из лицевого счета по бюджету";
ПБС
ЭД "Выписка из лицевого счета бюджетного/автономного учреждения" в разрезе каждого лицевого счета
БУ, АУ, ЮЛ
При выявлении сумм, ошибочно учтенных (отраженных) в лицевом счете, клиент письменно сообщает об этом МФ РК

Сформировать отчет о состоянии лицевого счета нарастающим итогом на каждое первое число месяца, следующего за отчетным:

На третий рабочий день, следующий за отчетным

ЭД "Лицевой счет получателя и распорядителя средств"
ГРБС, ПБС
ЭД "Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения" по всем видам лицевых счетов
БУ, АУ, ЮЛ
При выявлении сумм ошибочно учтенных на лицевом счете клиент письменно сообщает об этом МФ РК

1.4. Порядок учета невыясненных поступлений
1.4.1.
Учет поступлений, отраженных УФК по РК по л/сч 02 как невыясненные поступления, а также зачисленных на счета 40601 и 40302 на основании платежных документов в которых, не указан или неверно указан получатель средств и (или) номер лицевого счета, либо лицевой счет не соответствует текстовому назначению платежа
по счету 40201 - обработать (сквитовать) документы в РМ "Разбор поступлений" с постановкой на невыясненные поступления;
в части 40201 - отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В течение 1 часа после получения выписки по счетам МФ РК
Отдел операционно-кассового обслуживания
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
по счету 40302 - обработать (сквитовать) документы в меню "Разбор поступлений" с типом операции "Невыясненные поступления"
в части 40302 - отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно до 15-30 часов за предыдущий рабочий день

по счетам 40601 - создать и обработать ЭД "Распоряжение на зачисление средств на лицевые счета"
в части счетов 40601 - отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
1.4.2.
Доведение до клиентов информации о суммах средств зачисленных на счета МФ РК как невыясненные поступления
В части:
В части:
В день получения выписки до конца рабочего дня

ПБС - отправка почтового сообщения с информацией о суммах средств, поступивших как невыясненные поступления;
ПБС - отдел операционно-кассового обслуживания;
ПБС
БУ, АУ, ЮЛ - сформировать ЭД "Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа"
БУ, АУ, ЮЛ - отдел организации обеспечения операций на лицевых счетах
БУ, АУ, ЮЛ
1.4.3.
Уточнение невыясненных поступлений
По счету 40201: Сформировать:

До 15-00 текущего рабочего дня при наличии информации по уточняемой сумме

ЭД "Уведомление о возврате средств в бюджет" на основании информации представленной ПБС ЭД Уведомление о получении средств по договору привлечения" ЭД "Уведомление о получении средств по договору гарантии" ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств"
Отдел операционно-кассового обслуживания
ЭД "Распоряжение на зачисление средств по источникам" с типом операции "Невыясненные поступления" на статусе "Новый"
Отдел государственного долга и финансовых активов - в части договоров
Сформировать на их основе ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа", подписать ЭП;
Отдел операционно-кассового обслуживания
Выгрузить в систему электронного документооборота УФК по РК ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа";
После поступления выписки на следующий день обработать ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" до статуса "Обработка завершена"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По счету 40302:
Сформировать ЭД "Распоряжение на зачисление специальных средств" с типом операции "Невыясненные поступления"
Отдел операционно-кассового обслуживания


По счетам 40601:
1. На основании ЭД "Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа" сформировать ЭД "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ", подписать ЭП;
2. Перевести ЭД "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ" со статуса согласование на статус "Обработан"
БУ/АУ, ЮЛ Отдел организации учета операций на лицевых счетах


1.4.4.
Возврат средств плательщикам в случае невозможности их уточнения
По счету:
40201 - сформировать ЭД "Заявка на возврат";
40302 - сформировать ЭД "Платежное поручение";
40601 - перевести ЭД "Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа на статус "Отказан", на основе ЭД "Заявка на выплату средств" со статуса "Готов к исполнению" сформировать Платежное поручение на возврат средств плательщику
По:
счетам 40201, 40302 - отдел операционно-кассового обслуживания;
счетам 40601 - отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
По мере необходимости

Выгрузить:
ЭД "Заявка на возврат" в СУФД УФК по РК;
ЭД "Платежное поручение" в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 текущего рабочего дня

1.5. Уточнение операций по произведенным кассовым выплатам
1.5.1.
Представление документов по уточнению произведенных кассовых выплат
В части:
ПБС - сформировать ЭД "Справка по расходам" на статусе "Подготовлен", подписать ЭП;
БУ, АУ, ЮЛ - сформировать ЭД "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ" на статусе "На согласовании", подписать ЭП
ПБС
БУ, АУ, ЮЛ
По мере необходимости
Отдел операционно-кассового обслуживания
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
1.5.2.
Осуществление контроля на предмет возможности и правомерности уточнения произведенных кассовых выплат
В случае правомерности:
по ПБС перевести ЭД "Справка по расходам" со статуса "Подготовлен" на статус "Согласование";
по БУ, АУ, ЮЛ перевести ЭД "Справка-уведомление" об уточнении операций БУ/АУ" со статуса "На согласовании" на статус "Обработан", при этом операция по уточнению отражается на лицевом счете БУ, АУ, ЮЛ
В случае неправомерности:
по ПБС - перевести ЭД "Справка по расходам" со статуса "Подготовлен" на статус "Отказан" с указанием причины отказа в поле "Комментарий";
по БУ, АУ, ЮЛ перевести ЭД "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ" со статуса "На согласовании" на статус "Отказан" с указанием причины отказа в поле "Комментарий"
Отдел операционно-кассового обслуживания, Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах, Отдел предварительного контроля

Отдел операционно-кассового обслуживания
1.5.3.
Последующая обработка документов по уточнению произведенных кассовых выплат ПБС
Перевести ЭД "Справка по расходам" со статуса "Согласование" на статус "Исполнение" с одновременным формированием ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" с доведением его до статуса "Отправлен". ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания


Выгрузить в систему СУФД УФК по РК ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
Отдел операционно-кассового обслуживания
По мере необходимости до 16-00 часов

На следующий день после подтверждения по выписке с лицевого счета МФ РК, открытого в УФК по РК с признаком 02 обработать ЭД "Справка по расходам" путем перевода ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" до статуса "Обработка завершена"
Отдел операционно-кассового обслуживания
После выгрузки выписки до 12-00 часов

1.6. Порядок уточнения произведенных кассовых выплат по операциям с бюджетными средствами в связи с внесением изменений в Закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми либо при изменении принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации
1.6.1.
Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи
Выгрузка из системы АЦК - Планирование ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" с доведенными бюджетными данными на новый код бюджетной классификации
Отраслевой отдел
По мере необходимости

1.6.2.
Формирование документов по уточнению произведенных кассовых расходов с изменяемого кода бюджетной классификации на новый код бюджетной классификации
Сформировать ЭД "Справка по расходам" на статусе "Подготовлен" по перемещениям в связи с вносимыми изменениями в Закон Республики Коми о республиканском бюджете, общими суммами (необходимыми к уточнению) в разрезе бюджетной классификации либо в разрезе платежных документов (платежные поручения, уведомления о возврате средств в бюджет, справки по расходам), в разрезе БО, поставленных на учет, и сумм восстановления, а также, в случае частичного уточнения - заявок на оплату расходов.
Подписать ЭП
ПБС
До внесения изменений
Отдел операционно-кассового обслуживания
Отраслевые отделы
1.6.3.
Внесение изменений в кассовый план
Сформировать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" по смете ПБС на "минус" и на "плюс" отдельными документами, доведение ЭД по смете ПБС на "плюс" до статуса "Новый"
ГРБС
До внесения изменений

Сформировать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" по смете ГРБС на "минус" и на "плюс" отдельными документами до статуса "Новый"
ГРБС
До внесения изменений
Отраслевые отделы
Обработать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" по смете ГРБС на "плюс" до статуса "Согласование"
Отраслевые отделы

Отдел государственного долга и финансовых активов
Обработать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" по смете ГРБС на "плюс" до статуса "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов


Обработать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" на "плюс" по смете ПБС до статуса "Обработка завершена"
ГРБС


1.6.4.
Создание уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа
Сформировать из ЭД "Справка по расходам" в разрезе платежных документов и БО
ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" и подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
До 16:00 текущего рабочего дня
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
1.6.5.
Передача Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в УФК по РК
Выгрузить в СУФД УФК по РК ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 дня проведения корректирующей операции
УФК по РК
1.6.6.
Отражение произведенных кассовых перемещений после получения подтверждения о проведении Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в УФК по РК
Обработать ЭД "Справка по расходам" путем перевода ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" до статуса "Обработка завершена"
Отдел операционно-кассового обслуживания
В день получения выписки по счету УФК по РК до 13-00

1.6.7.
Перерегистрация в Системе Договоров с прежнего кода бюджетной классификации на новый код бюджетной классификации
Перерегистрировать ЭД "Договор" с указанием нового кода бюджетной классификации и довести до статуса "Принят"
ПБС
До 15-00 в течение одного дня

Перевести ЭД "Договор" со статуса "Принят" до статуса "Зарегистрирован"
Отделом предварительного контроля
До 16-00 в течение одного дня

1.6.8.
Создание и обработка ЭД "Справка по расходам" с указанием нового БО
Сформировать и обработать до статуса "Обработка завершена" ЭД "Справка по расходам" с указанием нового БО
Отдел операционно-кассового обслуживания совместно с Отделом предварительного контроля
до 16-30

1.6.9.
Обработка изменений кассового плана
Обработать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" на "минус" по смете ПБС до статуса "Обработка завершена"
ГРБС


Обработать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" на "минус" по смете ГРБС до статуса "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов


1.6.10.
Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи
Выгрузка из системы АЦК - Планирование ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" с уменьшением бюджетных данных по прежнему коду бюджетной классификации
Отраслевые отделы
После внесения изменений в кассовые расходы

Раздел 2 - Операции по расходам республиканского бюджета Республики Коми (РБ РК), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты федерального бюджета, имеющие целевое назначение
2.1. Проведение и учет операций, осуществляемых главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми (ГРБС), за исключением Министерства финансов Республики Коми (МФ РК)
2.1.1.
Отражение информации о лимитах бюджетных обязательств на 14 л/сч на основе выписки (в части средств, полномочия по перечислению которых в РБ переданы УФК по РК)
Загрузить в систему выписки и расходные расписания по 14 л/сч
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере необходимости после получения выписки по лицевому счету получателя бюджетных средств

2.1.2.
Доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми (ГРБС), открытые в УФК по РК с признаком 01
Сформировать ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования" с типом операции 16, довести до статуса "новый", прикрепить к ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования" реестр Заявок на кассовый расход в виде текстового файла (кроме средств, полномочия по перечислению которых в РБ переданы УФК по РК)
ГРБС
По мере необходимости
Отраслевой отдел
Сформировать на основании ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования" ЭД "Расходное расписание" (ЭД "Реестр расходных расписаний"), подписать ЭП на статусе "Отправлен"
Отраслевые отделы
До 15-00 текущего рабочего дня
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Выгрузить ЭД "Расходное расписание" (реестр ЭД "Реестр расходных расписаний") в СУФД УФК по РК
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 текущего рабочего дня
УФК по РК
2.1.3.
Отражение операций по доведению предельных объемов финансирования
Обработать (сквитовать) ЭД "Расходное расписание" (ЭД "Реестр расходных расписаний")
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Ежедневно после получения выписки по лицевому счету МФ РК с признаком 02

2.1.4.
Отражение кассовых расходов, произведенных с лицевых счетов открытых в УФК по РК
Сформировать на основании ведомости УФК по РК по кассовым выплатам из бюджета ЭД "Справка по расходам" с указанием кода цели
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Ежедневно
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Отразить кассовые выплаты в части КОСГУ 251 через ЭД "Справка по расходам" в разрезе доп. ЭК с указанием кода цели субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и довести до статуса "Новый"
ГРБС
Ежедневно после получения выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в УФК по РК

Откорректировать кассовые расходы в части доп. ФК, доп. ЭК, путем внесения изменений в ЭД "Справка по расходам" с обработкой до статуса "Подготовлен" последним рабочим днем месяца
ГРБС
Ежемесячно:
- по доп. ЭК - в течение 2-х рабочих дней;
по доп. ФК - в течение 5-и рабочих дней
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Обработать ЭД "Справка по расходам" до статуса "Обработка завершена"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере поступления "Справок по расходам" от ГРБС

2.2. Проведение и учет операций, осуществляемых Министерством финансов Республики Коми
2.2.1.
Отражение информации о лимитах бюджетных обязательств на 14 л/сч на основе выписки (в части средств, полномочия по перечислению которых в РБ переданы УФК по РК)
Загрузить в систему выписки и расходные расписания по 14 л/сч
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере необходимости после получения выписки по лицевому счету получателя бюджетных средств

2.2.2.
Формирование платежных документов на перечисление средств
Сформировать ЭД "Заявка на оплату расходов" на основании заявки отраслевого отдела с лицевого счета с признаком 03, довести до статуса "Нет финансирования", подписать ЭП
В части:
представления межбюджетных трансфертов местным бюджетам - отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений;
оплаты расходов - отраслевой отдел МФ РК
По мере необходимости, до 14-00 текущего дня по заявкам, полученным до 12-00 текущего дня

Сформировать ЭД "Распорядительная заявка" по счету для финансирования с признаком 01. Довести до статуса "Нет финансирования" (с включением ЭД "Заявка на оплату расходов" подлежащих оплате с лицевого счета с признаком 03 на статусе "Нет финансирования")
В части:
представления межбюджетных трансфертов местным бюджетам - отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений;
оплаты прочих расходов - отраслевой отдел МФ РК
до 14-30 текущего дня

Сформировать ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования" с типом операции 15 с обработкой до статуса "Исполнение"
В части:
представления межбюджетных трансфертов местным бюджетам - отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений;
оплаты прочих расходов - отраслевой отдел МФ РК
до 14-45 текущего рабочего дня

Сформировать ЭД "Расходное расписание", подписать ЭП на статусе "Ожидание подписи", довести до статуса "Отправлен"
В части:
представления межбюджетных трансфертов местным бюджетам - отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений;
оплаты прочих расходов - отраслевой отдел МФ РК
До 15-00 текущего рабочего дня
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
2.2.3.
Отражение операций по доведению предельных объемов финансирования и кассовых выплат с лицевого счета МФ РК с признаком 03
Выгрузить ЭД "Расходное расписание" (ЭД "Реестр расходных расписаний") в систему удаленного финансового документооборота (СУФД)
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 часов текущего рабочего дня
УФК по РК
Обработать (сквитовать) ЭД "Расходное расписание"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В течение часа после поступления выписки по лицевым счетам МФ РК с признаком 01, 03

Выгрузить ЭД "Заявка на оплату расходов" (реестр ЭД "Заявка на оплату расходов") в СУФД
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16 часов текущего рабочего дня после обработки на основании выписки по счету с признаком 03 ЭД "Расходное расписание" до статуса "Обработка завершена"
УФК по РК
Обработать (сквитовать) ЭД "Заявка на оплату расходов" до статуса "Обработка завершена"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В течение часа после поступления выписки по лицевым счетам МФ РК с признаком 03

Раздел 3 - Размещение заказов ПБС И БУ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов (конкурсы, аукционы) и запроса котировок цен, источником финансирования которых являются соответственно средства РБ РК и средства целевых субсидий. Учет обязательств по договорам (контрактам) заключенным ПБС и БУ, АУ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, источником финансирования которых являются соответственно средства РБ РК и средства целевых субсидий
3.1.
Формирование в Системе документов по Размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов (конкурсы, аукционы) и запроса котировок цен
Сформировать и обработать до статуса "Принят"

По мере необходимости

"Заявка на закупку продукции"
ПБС
ЭД "Заявка на закупку продукции БУ/АУ", подписать ЭП
БУ
Сформировать
ЭД "Сведения о процедуре размещения заказа" с включением в него ЭД "Заявка на закупку" на статусе "Зарегистрирован"
ПБС, БУ - в части открытых аукционов в сумме до 250,0 тыс. руб., и запросов котировок цен
Управление координации размещения государственного заказа - в части конкурсов и открытых аукционов свыше 250,0 тыс. руб.
По мере необходимости после принятия решения о проведении процедуры закупки
ПБС, БУ
3.2.
Представление договоров (контрактов), заключенных по итогам проведения торгов (конкурсы, аукционы) и запросов котировок цен для учета по ним обязательств
Сформировать на основании ЭД "Сведения о процедуре размещения заказа":



ЭД "Договор"
ПБС
ЭД "Сведения об обязательствах, договоре БУ/АУ" на статусе "Принят" с прикреплением файла со сканированной копией договора (контракта)
БУ
3.3.
Представление договоров (контрактов), заключенных ПБС и БУ в соответствии со статьей 93 Федерального закона 44-ФЗ, АУ для учета по ним обязательств
Сформировать:



ЭД "Договор"
ПБС
ЭД "Сведения об обязательствах, договоре БУ/АУ" на статусе "Принят" с прикреплением файла со сканированной копией договора (контракта)
БУ, АУ
3.4.
Учет обязательств по договорам (контрактам)
Перевести ЭД "Договор", ЭД "Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ" со статуса "Принят" до статуса "Зарегистрирован"
Отдел предварительного контроля
По ПБС - в течение 3 рабочих дней с момента регистрации ЭД "Договор";
По БУ, АУ - не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации ЭД "Сведения об обязательствах и договоре"

3.5.
Отказ в постановке на учет обязательств по договорам (контрактам)
Перевести ЭД "Договор", ЭД "Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ" со статуса "Принят" на статус "Отказан" с указанием причины в поле комментарий
Отдел предварительного контроля
По ПБС - в течение 3 рабочих дней с момента регистрации ЭД "Договор";
По БУ, АУ - не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации ЭД "Сведения об обязательствах и договоре"

Раздел 4 - Исполнение по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета
4.1.
Отражение поступления средств по доходам и источникам финансирования на основании выписки банка
Сформировать ЭД "Распоряжение на зачисление в доход", "Распоряжение на зачисление средств по источникам" "Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств", "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств" в меню "Разбор поступлений"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
Отдел государственного долга и финансовых активов
На следующий день после проведения оборотов по счетам с 10-00 до 12-00

4.2.
Подтверждение записей на основании выписки о зачислении средств на счета бюджета
Обработать (сквитовать) документы в меню "Разбор поступлений"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
На следующий день после проведения оборотов по счетам с 11-00 до 13-00

4.3.
Проведение корректирующих операции по исполнению доходов и источников финансирования
Сформировать ЭД "Справка по доходам"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности (в части Справок по доходам по учету доходов по Главной книге "Операции учреждений")
По мере необходимости

ЭД "Справка по источникам"
Отдел государственного долга и финансовых активов МФ РК
4.4.
Уточнение администратора поступлений и кода доходов
Сформировать ЭД "Уточнение доходов" на основании служебной записки
Отдел операционно-кассового обслуживания на основе служебной записки от отраслевых отделов
По мере необходимости

4.5.
Создание ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
Сформировать ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" на основе ЭД "Уточнение доходов", подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
До 15-15 текущего дня
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
4.6.
Выгрузка ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" в систему электронного документооборота
Выгрузить в систему электронного документооборота ЭД "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 15-45 текущего дня

Раздел 5 - Отчетность
5.1.
Формирование бухгалтерских регистров согласно инструкции 191н
Проверить обороты и бухгалтерские проводки за период
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Формирование регламентных отчетных форм в разделе Бухгалтерия/Отчеты
Закрытие Операционного дня
не позднее 17-00 следующего рабочего дня

Раздел 6 - Работа с привлеченными средствами
6.1.
Внесение реквизитов договоров и условий по привлеченным заимствованиям
Сформировать ЭД "Договор привлечения средств" до статуса "Контроль бухгалтерии"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости

6.2.
Привязка счета бюджетного учета
Привязать счета бюджетного учета и обработать до статуса "Проконтролирован"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере необходимости

6.3.
Регистрация договоров в системе
Зарегистрировать договора, путем обработки ЭД со статуса "Проконтролирован" до статуса "Зарегистрирован"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости

6.4.
Формирование ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств"
Сформировать ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств" на основе ЭД "Приложение к выписке кредитовое" до статуса "Новый"
Отдел государственного долга и финансовых активов
В день получения выписки

6.5.
Отражение поступивших средств по договору привлечения
Сквитовать данные из ЭД "Приложение к выписке кредитовое" и "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств"
Отдел государственного долга и финансовых активов
В день получения выписки

6.6.
Начисление процентов и штрафов по полученным кредитам
Сформировать ЭД "Начисление выплат по договору привлечения средств" до статуса "Обработка завершена"
Отдел государственного долга и финансовых активов
Согласно графика до дня зачисления/перечисления средств

6.7.
Погашение задолженности по договору привлечения средств
Сформировать ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств" до статуса "Новый", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости
Отдел операционно-кассового обслуживания
6.8.
Подготовка платежных поручений на перечисление по привлеченным средствам
В случае погашения основной суммы - сформировать ЭД "Платежное поручение" из ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств". Довести до статуса "Новый". Включить в "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета". В случае погашения процентов либо купонного дохода - сформировать ЭД "Заявка на оплату расходов" из ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств". Довести до статуса "Нет финансирования". Сформировать ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования" с включением в него ЭД "Заявка на оплату расходов", довести до статуса "Обработка завершена". Сформировать ЭД "Платежное поручение"
Отдел операционно-кассового обслуживания
По необходимости до 15-00 текущего дня финансирования
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
6.9.
Выгрузка ЭД "Платежные поручения" в систему электронного документооборота УФК по РК
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств по привлеченным средствам
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 текущего дня

Раздел 7 - Работа по предоставлению гарантий
7.1.
Внесение реквизитов и условий предоставленных государственных гарантий
Сформировать ЭД "Договор гарантии" до статуса "Контроль бухгалтерии"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости

7.2.
Привязка счетов бюджетного учета
Привязать счета бюджетного учета и обработать до статуса "Проконтролирован"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере необходимости

7.3.
Регистрация договоров в системе
Зарегистрировать договора, путем обработки ЭД со статуса "Проконтролирован" до статуса "Зарегистрирован"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости

7.4.
Отражение выдачи средств под гарантию (курсовая разница)
Сформировать ЭД "Распоряжение на выдачу гарантии", обработка ЭД до статуса "Обработка завершена"
Отдел государственного долга и финансовых активов


7.5.
Отражение погашения задолженности по гарантии (курсовая разница)
Сформировать ЭД "Уведомление о погашении задолженности по гарантии", обработка ЭД до статуса "Обработка завершена"
Отдел государственного долга и финансовых активов


7.6.
Осуществление выплат по гарантии
Сформировать ЭД "Распоряжение на выплату по договору гарантии" до статуса "Новый", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов

Отдел операционно-кассового обслуживания
7.7.
Подготовка платежных поручений на перечисление с текущего счета
Сформировать ЭД "Платежное поручение" до статуса "Новый" и включить в "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета"
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно до 15-30 дня текущего финансирования
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
7.8.
Выгрузка ЭД "Платежные поручения" в систему электронного документооборота УФК по РК
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств по гарантиям со списанием
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 часов текущего дня

7.9.
Подтверждение записей на основании выписки о зачислении средств на счета бюджета
Обработать (сквитовать) документы в меню "Разбор поступлений". Сформировать на основе кредитового приложения к выписке ЭД "Уведомление о получении средств по договору гарантии", сквитовать
Отдел государственного долга и финансовых активов
На следующий день после проведения оборотов по счетам с 11-00 до 13-00

Раздел 8 - Работа с размещенными средствами
8.1.
Внесение реквизитов и условий договоров (соглашений) размещения средств
Сформировать ЭД "Договор размещения средств" до статуса "Контроль бухгалтерии"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости

Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
8.2.
Привязка бухгалтерских счетов
Проверить ЭД, привязать счета бюджетного учета и обработать до статуса "Проконтролирован"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере необходимости

8.3.
Регистрация договоров (соглашений) в системе
Зарегистрировать договора (соглашения), путем обработки ЭД со статуса "Проконтролирован" до статуса "Зарегистрирован"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости

Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
8.4.
Выдача средств в соответствии с договором (соглашением)
Сформировать и обработать ЭД "Распоряжение на выплату по договору размещения средств" до статуса "Новый". Подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
До 15-00 текущего дня
Отдел операционно-кассового обслуживания
8.5.
Подготовка платежных поручений на перечисление средств по договорам (соглашениям)
Сформировать ЭД "Платежное поручение" до статуса "Новый" и включить в "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета". "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
Ежедневно до 15-30 дня текущего финансирования
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
8.6.
Выгрузка ЭД "Платежные поручения" в систему электронного документооборота УФК по РК
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств по размещенным средствам
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
До 16-00 текущего дня

8.7.
Начисление процентов и пени по договорам (соглашениям)
Сформировать ЭД "Начисление выплат по договору размещения средств" до статуса "Обработка завершена"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости в день начисления выплат

Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
8.8.
Поступление средств по договору (соглашению)
Загрузить ЭД "Приложение к выписке кредитовое"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
По мере получения выписки из УФК по РК
Отдел государственного долга и финансовых активов
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
8.9.
Формирование ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств"
Сформировать ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств" на основе ЭД "Приложение к выписке кредитовое" до статуса "Новый"
Отдел государственного долга и финансовых активов
В день получения выписки

Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений (в части бюджетных ссуд)
8.10.
Отражение поступивших средств по договору (соглашению)
Сквитовать данные из ЭД "Приложение к выписке кредитовое" и "Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств" до статуса "Обработка завершена"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере получения выписки из УФК по РК до 13-00 текущего дня

Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений (в части бюджетных ссуд)
Раздел 9 - Работа по перечислению временно свободных остатков средств бюджетных и автономных учреждений РК со счета МФ РК 40601 в республиканский бюджет РК и их возврату на указанный счет
9.1.
Подготовка платежных поручений на перечисление средств со счета МФ РК 40601 на счет 40201
Сформировать ЭД "Распоряжение на подкрепление" с типом операции "Перечисление в бюджет", довести до статуса "Новый", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости, в день перемещения до 15-00
Отдел операционно-кассового обслуживания УРК и БУ МФ РК
Сформировать ЭД "Платежное поручение" и включить в "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета". "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
В день перемещения до 15.30
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
9.2.
Перечисление средств со счета 40601 на счет 40201
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств в систему электронного документооборота Отделения - НБ Республика Коми
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перемещения до 17-00

9.3.
Отражение списания средств со счета 40601 на счет 40201
На основании выписки сквитовать ЭД "Платежное поручение" с ЭД "Приложение к выписке дебетовое" в меню "Дебетовый квитовщик"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перемещения до 16-00

9.4.
Отражение поступивших средств на счет 40201
Сквитовать по выписке ЭД "Распоряжение на подкрепление" с ЭД "Приложение к выписке кредитовое" в меню "Разбор поступлений"
Отдел государственного долга и финансовых активов
На следующий рабочий день после получения выписки по счету 40201

9.5.
Подготовка платежных поручений на возврат средств со счета 40201 на счет 40601
Сформировать ЭД "Распоряжение на подкрепление" с типом операции "Выплаты из бюджета", довести до статуса "Новый", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости, в день перечисления до 15-00

Сформировать ЭД "Платежное поручение" до статуса "Новый" и включить его в "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета". "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
9.6.
Перечисление средств со счета 40201 на счет 40601
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств в систему электронного документооборота УФК по РК
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перечисления до 16-00
УФК по РК
9.7.
Отражение списания средств со счета 40201 на счет 40601
На основании выписки сквитовать ЭД "Платежное поручение" с ЭД "Приложение к выписке дебетовое" в меню "Дебетовый квитовщик"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перечисления до 16-00

9.8.
Отражение поступивших средств на счет 40601
Сквитовать по выписке ЭД "Распоряжение на подкрепление" с ЭД "Приложение к выписке кредитовое"
Отдел государственного долга и финансовых активов
На следующий рабочий день после получения выписки по счету 40601

Раздел 10 - Работа по перечислению временно свободных остатков средств бюджетных и автономных учреждений РК со счета МФ РК 40302 в республиканский бюджет РК и их возврату на указанный счет
10.1.
Подготовка платежных поручений на перечисление средств со счета 40302 на счет 40201
Сформировать ЭД "Договор на размещение средств" по группе договоров "Подкрепление (возврат) средств со счета 40302", довести до статуса "Зарегистрирован"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости, в день перемещения до 15-00

Сформировать ЭД "Распоряжение на выплату по договору размещения средств", довести до статуса "Новый", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости, в день перемещения до 15-00
Отдел операционно-кассового обслуживания
Сформировать на основе ЭД "Распоряжение на выплату по договору размещения средств" ЭД "Платежное поручение" и включить в ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета". "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
В день перемещения до 15.30

10.2.
Перечисление средств со счета 40302 на счет 40201
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств в систему электронного документооборота Отделения - НБ Республика Коми
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перемещения до 16-00

10.3.
Отражение списания средств со счета МФ РК 40302 на счет 40201
На основании выписки сквитовать ЭД "Платежное поручение" с ЭД "Приложение к выписке дебетовое" в меню "Дебетовый квитовщик"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перемещения до 16-00

10.4.
Отражение поступивших на счет 40201 средств
Сквитовать по выписке ЭД "Распоряжение на зачисление средств по источникам" с типом операции "Заимствование средств" с ЭД "Приложение к выписке кредитовое"
Отдел государственного долга и финансовых активов
На следующий рабочий день после получения выписки по счету 40201 до 12-00

10.5.
Подготовка платежных поручений на возврат средств со счета 40201 на счет 40302
Сформировать ЭД "Заявка на кассовый расход по источникам" с типом операции "Заимствование средств", довести до статуса "Новый"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости, в день перечисления до 15-00

Сформировать ЭД "Платежное поручение" до статуса "Новый" и включить его в "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета". "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета" подписать ЭП
Отдел операционно-кассового обслуживания
в день перечисления до 15-30

10.6.
Перечисление средств со счета 40201 на счет 40302
Выгрузить платежные поручения по перечислению средств в систему электронного документооборота УФК по РК
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перечисления до 16-00
УФК по РК
10.7.
Отражение списания средств со счета 40201 на счет 40302
На основании выписки сквитовать ЭД "Платежное поручение" с ЭД "Приложение к выписке дебетовое" в меню "Дебетовый квитовщик"
Отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности
В день перечисления до 16-00

10.8.
Отражение поступивших на счет 40302 средств
Сквитовать по выписке ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору размещения" с ЭД "Приложение к выписке кредитовое"
Отдел государственного долга и финансовых активов
На следующий рабочий день после получения выписки по счету 40302 до 12-00

Раздел 11 - Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета Республики Коми (РБ РК), средства государственных бюджетных учреждений Республики Коми (БУ), средства государственных автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми (АУ)
11.1.
Регистрация в Системе представленных взыскателями обращений и передача их на правовую экспертизу
Сформировать в меню "Исполнение взысканий на средства учреждений" ЭД "Обращение взыскания на средства учреждений" на статусе "Новый"
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Не позднее следующего рабочего дня после поступления обращения взыскания в МФ РК
ГБУ ЦПО
Подготовка на бумажном носителе правового поручения и передача его ГБУ "Центр правового обеспечения" (ГБУ ЦПО)
11.2.
Правовая экспертиза представленных обращений взыскания на средства учреждений
Подготовка ГБУ ЦПО правового заключения на бумажном носителе и передача его в отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
ГБУ ЦПО
В сроки, указанные в правовом поручении
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
11.3.
Возврат взыскателю обращения взыскания на средства учреждения при получении отрицательного правового заключения
Перевести ЭД "Обращение взыскания на средства учреждений" на статус "Отказан" с указанием причины отказа в поле комментарий
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
В сроки не превышающие 5 рабочих дней с момента регистрации обращения взыскания
Взыскатель
11.4.
Получение положительного правового заключения по Обращению взыскания на средства учреждений:




В случае обращения взыскания на средства РБ РК, по денежным обязательствам получателей средств РБ РК (ПБС), на средства БУ, АУ
Перевести ЭД "Обращение взыскания на средства учреждений" на статус "Зарегистрирован";
сформировать ЭД "Уведомление о поступлении обращения" на статусе "Новый"
Направление должнику почтовой связью Уведомления о поступлении обращения взыскания на средства учреждений
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
В сроки не превышающие 5 рабочих дней с момента регистрации обращения взыскания на средства учреждений
ПБС
БУ
АУ
В случае взыскания денежных средств за счет средств казны Республики Коми
Обработать ЭД "Обращение взыскания на средства учреждений" до статуса "Зарегистрирован". Создание ЭД "Расшифровка к обращению взыскания" с одновременным созданием ЭД "Бюджетное обязательство". Передача оригиналов обращений взыскания в отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
11.5.
Получение МФ РК почтового уведомления о получении должником Уведомления о поступлении обращения взыскания на средства учреждений
Перевести ЭД "Уведомление о получении обращения взыскания" на статус "Обработка завершена" с указанием:
даты поступления должнику Уведомления о поступлении обращения взыскания;
по ПБС - даты представления в МФ РК информации об источнике образования задолженности
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах

ПБС
БУ
АУ
11.6.
Предоставление:
ПБС - информации об источнике образования задолженности (по выплатам носящим периодический характер - с указанием даты ежемесячной выплаты);
БУ, АУ - информации о лицевом счете (лицевых счетах) с которого (которых) должно осуществляться списание средств по исполнению требований обращения взыскания
Сформировать на статусе "Принят": ЭД "Расшифровки к обращению взыскания"
ПБС
После получения Уведомления о поступлении обращения взыскания:
ПБС - в течение 10 рабочих дней;
БУ, АУ - в течение 30 дней
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
ЭД "Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ" Подписать ЭП
БУ, АУ
11.7.
Обработка представленной информации
Зарегистрировать:
ЭД "Расшифровка к обращению взыскания" с одновременным созданием ЭД "Бюджетное обязательств" - в части ПБС;
ЭД "Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ" - в части БУ, АУ при положительном результате проверки на соответствие информации, указанной в электронных документах, информации, указанной в заявлении взыскателя, обращении взыскания
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Не позднее следующего рабочего дня
ПБС
БУ
АУ
11.8.
Исполнение обращения взыскания на средства учреждения
Сформировать:


Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
ЭД "Заявка на оплату расходов" с указанием в ней зарегистрированного по обращению взыскания ЭД "Бюджетное обязательство" на статусе "Есть кассовый план", подписать ЭП
ПБС - в части судебных актов по обращению взыскания по денежным обязательствам получателей бюджетных средств;
В сроки, установленные: п. 3, 4 статьи 242.4 Бюджетного кодекса (БК);
ЭД "Заявка на оплату расходов" с указанием зарегистрированного по обращению взыскания номера ЭД "Бюджетное обязательство", подписать ЭП на статусе "Есть кассовый план", довести до статуса "Нет финансирования"
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений - в части судебных актов по искам к казне;
п. 6 статьи 242.2 БК
ЭД "Заявка на выплату средств БУ/АУ" на статусе "Средства есть" с указанием ЭД "Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ" - в части обращения взыскания на средства БУ, АУ, подписать ЭП
БУ, АУ
п. 7 части 20 статьи 30 Федерального закона 83-ФЗ (83-ФЗ)

Перевод:
ЭД "Заявка на оплату расходов" на статус "Нет финансирования";
ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" на статус "Готов к исполнению" в случае положительного результата проверки на соответствие реквизитам обращения взыскания, информации, указанной взыскателем в заявлении
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Не позднее следующего рабочего дня после регистрации в системе ЭД "Заявка на оплату расходов", ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств"
ЭД зарегистрированные в системе после 16-00 принимаются к обработке следующим рабочим днем
ПБС
БУ
АУ
Перевод:
ЭД "Заявка на оплату расходов"
ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" на статус "Отказан" в случае отрицательного результата проверки на соответствие реквизитам обращения взыскания, информации, указанной взыскателем в заявлении с указанием причины возврата в поле "Комментарий"
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Не позднее следующего рабочего дня после регистрации в системе ЭД "Заявка на оплату расходов", ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств"
ЭД зарегистрированные в системе после 16-00 принимаются к обработке следующим рабочим днем
ПБС
БУ
АУ
11.9.
Завершение обработки обращения взыскания на средства учреждения
Доведение:
ЭД "Расшифровка к обращению взыскания" до статуса "Обработка завершена";
ЭД "Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ" до статуса "Обработан" (В части ПБС ЭД "Исполнение взысканий на средства учреждений" переходит на статус "Исполнен")
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
На следующий день после подтверждения проведенных на основании ЭД "Заявка на оплату расходов", "Заявка БУ/АУ на выплату средств" кассовых расходов (выплат) основании выписок по счетам МФ РК
ПБС
БУ
АУ
Обработать ЭД "Исполнение взысканий на средства учреждений" до статуса "Обработка завершена"
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
По истечении 10 дней после оплаты обращения взыскания и проверки на предмет не возврата денежных средств банком
ПБС
БУ
АУ
11.10.
Приостановка операций на лицевых счетах должника
Установить блокировку расходов по всем лицевым счетам с уведомлением должника и созданием ЭД "Уведомление о приостановлении расходования средств в связи с неисполнением обращения взыскания"
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
В случае нарушения должником ПБС, БУ, АУ требований, установленных порядком обращения взыскания в соответствии с БК, ФЗ-ФЗ
ПБС
БУ
АУ
11.11.
Снятие блокировки расходов
Снять блокировку расходов со всех лицевых счетов с уведомлением должника и созданием ЭД "Уведомление о возобновлении расходования по обращению взыскания"
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
Не позднее следующего рабочего дня после устранения должником - ПБС, БУ, АУ нарушений
ПБС
БУ
АУ
11.12.
Уведомление взыскателя о неисполнении должником обращения взыскания
Создать ЭД "Уведомление о неисполнении требований обращения взыскания"
Отдел организации обеспечения учета операций на лицевых счетах
По истечении 3-месячного срока с момента регистрации исполнительного документа

Раздел 12 - Составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми
12.1. Формирование первоначального кассового плана по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год
12.1.1.
Составление кассового плана по доходам в части налоговых и неналоговых доходов
Сформировать ЭД "Кассовый план по доходам" перевести на статус "Согласование"
Отдел государственных доходов и налоговой политики
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана
Отдел государственного долга и финансовых активов
12.1.2.
Обработка кассового плана по доходам в части налоговых и неналоговых доходов
Перевести ЭД "Кассовый план по доходам", на статус "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана

12.1.3.
Составление кассового плана по доходам в части безвозмездных поступлений по доходам
Сформировать ЭД "Кассовый план по доходам" перевести на статус "Согласование"
Отраслевые отделы совместно с ГРБС
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана
Отдел государственного долга и финансовых активов
12.1.4.
Обработка кассового плана по доходам в части безвозмездных поступлений по доходам
Перевести ЭД "Кассовый план по доходам", на статус "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана

12.1.5.
Составление кассового плана по расходам
Сформировать ЭД "Кассовый план по расходам", подписать ЭП и перевести на статус "Согласование"
Отраслевые отделы совместно с ГРБС
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана
Отдел государственного долга и финансовых активов
12.1.6.
Обработка кассового плана по расходам
Перевести ЭД "Кассовый план по расходам", на статус "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана

12.1.7.
Составление кассового плана по расходам по сметам обслуживание долговых обязательств и прочие расходы республиканского бюджета РК
Сформировать ЭД "Кассовый план по расходам" перевести на статус "Согласование"
Отдел государственного долга и финансовых активов
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана
Отдел государственного долга и финансовых активов
Отраслевые отделы
12.1.8.
Обработка кассового плана по расходам по сметам обслуживание долговых обязательств и прочие расходы республиканского бюджета РК
Перевести ЭД "Кассовый план по расходам", на статус "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана

12.1.9.
Составление кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета
Сформировать ЭД "Кассовый план по источникам", подписать ЭП и перевести на статус "Согласование"
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана
Отдел государственного долга и финансовых активов
Отдел государственного долга и финансовых активов
12.1.10.
Обработка кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета
Перевести ЭД "Кассовый план по источникам", на статус "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В сроки, указанные в порядке по составлению и ведению кассового плана

12.2. Внесение изменений в кассовый план по расходам
12.2.1.
Предоставление ГРБС данных для внесения изменений
Создать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" по бланку расходов ГРБС и обработать его до статуса "Новый"
ГРБС
По мере необходимости
Отраслевой отдел
12.2.2.
Согласование изменения кассового плана по расходам
Перевести ЭД "Изменение кассового плана по расходам" на статус "Согласование"
Отдел государственного долга и финансовых активов
По мере необходимости
Отдел государственного долга и финансовых активов
Отраслевой отдел
12.2.3.
Обработка изменения кассового плана по расходам
Обработать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" до статуса "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В соответствии с порядком по составлению и ведению кассового плана

12.2.4.
Внесение изменений в кассовый план по расходам по предоставлению ПБС, находящихся в ведении ГРБС, в части средств республиканского бюджета
Создать ЭД "Изменение кассового плана по расходам" по бланку расходов ПБС и обработать его до статуса "Обработка завершена"
ГРБС
По мере необходимости

12.3. Внесение изменений в кассовый план по доходам
12.3.1.
Внесение изменений в кассовый план по доходам:
Создать ЭД "Изменение кассового плана по доходам" и перевести на статус "Согласование"
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
По мере необходимости
Отдел государственного долга и финансовых активов
- в части безвозмездных поступлений
Отраслевые отделы
- в части планируемых налоговых и неналоговых доходов
Отдел государственных доходов и налоговой политики
12.3.2.
Обработка ЭД "Изменение кассового плана по доходам"
Обработать ЭД "Изменение кассового плана по доходам" до статуса "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В течение дня

12.4. Внесение изменений в кассовый план по источникам
12.4.1.
Формирование изменений в кассовый план по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета
Создать ЭД "Изменение кассового плана по источникам" и перевести на статус "Согласование"
Отдел республиканского бюджета и межбюджетных отношений
По мере необходимости
Отдел государственного долга и финансовых активов
Отдел государственного долга и финансовых активов
12.4.2.
Обработка ЭД "Изменение кассового плана по источникам"
Обработать ЭД "Изменение кассового плана по источникам" до статуса "Обработка завершена", подписать ЭП
Отдел государственного долга и финансовых активов
В течение дня

Раздел 13 - Работа по отправке в систему ГИС ГМП извещений о приеме к исполнению распоряжений государственных учреждений Республики Коми по оплате платежей за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами
13.1.
Формирование извещений о платежах
Сформировать ЭД "Сведение о платеже" на основании ЭД "Платежное поручение" до статуса "Подготовлен"
Отдел операционно-кассового обслуживания
В течение дня по мере формирования платежных поручений

13.2.
Выгрузка извещений о платежах в систему ГИС ГМП
Подписать ЭД "Сведение о платеже" сертификатом ЭП, перевести на статус "Готов к выгрузке", выгрузить в ГИС ГМП
Отдел операционно-кассового обслуживания
В течение дня при выгрузке пакетов платежных поручений



------------------------------------------------------------------